U

Ulmo

BE0463.225.973

Veldonkstraat 43 Tremelo 3120
Chiffres clés financiers
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 16K
€ -2K
€ 18K
€ 48K
€ 22K
€ 45K
€ 42K
€ 48K
€ 13K
€ 24K
€ 6K
€ 8K
€ 11K
€ 2K
€ 3K
€ 17K
Résultats
€ -31K
€ -86K
€ -49K
€ -27K
€ -44K
€ 11K
€ -13K
€ -7K
€ -27K
€ -20K
€ -978
€ 164
€ 1K
€ 2K
€ 2K
€ 14K
Fonds propres
€ 74K
€ 105K
€ 200K
€ 249K
€ 276K
€ 320K
€ -20K
€ -7K
€ -92
€ 27K
€ 42K
€ 43K
€ 43K
€ 42K
€ 38K
€ 36K
Limite de crédit
€ 12K
€ 4K
€ 27K
€ 57K
€ 34K
€ 61K
€ 45K
€ 53K
€ 15K
€ 25K
€ 12K
€ 15K
€ 18K
€ 7K
€ 8K
€ 28K
Impôts
€ 91
€ 66
€ 65
€ 3K
€ 2K
€ 416
€ 491
€ 300
€ 10K
€ 400
Rémunérations et charges sociales
€ 18K
€ 20K
€ 20K
€ 20K
€ 20K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 13K
€ -8K
€ 18K
€ 48K
€ 22K
€ 45K
€ 41K
€ 48K
€ 12K
€ 23K
€ 5K
€ 7K
€ 10K
€ 2K
€ 3K
€ 16K
EBIT
€ -19K
€ -75K
€ -37K
€ -6K
€ -29K
€ 19K
€ -12K
€ -2K
€ -29K
€ -20K
€ -3K
€ -708
€ -139
€ -679
€ -1K
€ 12K
Bénéfice net
€ -31K
€ -86K
€ -49K
€ -27K
€ -44K
€ 11K
€ -13K
€ -7K
€ -27K
€ -20K
€ -978
€ 164
€ 1K
€ 2K
€ 2K
€ 14K
Capex
€ 21K
€ 48K
€ 12K
€ 20K
€ 435K
€ 600K
€ 34K
€ 81K
-
€ 446K
-
-
€ 23K
€ 1K
-
€ 11K
Cash
€ 44K
€ 4K
€ 26K
€ 98K
€ 8K
€ 5K
€ 15K
€ 14K
€ 11K
€ 817
€ 2K
€ 656
€ 1K
€ 3K
€ 2K
€ 1K
Cashflow
€ 350
€ -19K
€ 5K
€ 27K
€ 7K
€ 37K
€ 40K
€ 43K
€ 14K
€ 23K
€ 7K
€ 8K
€ 11K
€ 5K
€ 6K
€ 18K
Working capital
€ -823K
€ -773K
€ -487K
€ -451K
€ -419K
€ -377K
€ -354K
€ -365K
€ -363K
€ -377K
€ 41K
€ 34K
€ 26K
€ 38K
€ 32K
€ 26K
Current ratio
0.05
0.02
0.05
0.18
0.02
0.01
0.04
0.04
0.03
0.00
2.89
2.51
2.24
2.80
3.88
41.90
Quick ratio
0.05
0.02
0.05
0.18
0.02
0.01
0.04
0.04
0.03
0.00
2.89
2.51
2.24
2.80
3.88
41.90
Working capital ratio
0.05
0.02
0.05
0.18
0.02
0.01
0.04
0.04
0.03
0.00
2.89
2.51
2.24
2.80
3.88
41.90
Total de l'actif
€ 1.42M
€ 1.41M
€ 1.28M
€ 1.40M
€ 1.34M
€ 955K
€ 390K
€ 409K
€ 374K
€ 406K
€ 64K
€ 65K
€ 64K
€ 63K
€ 49K
€ 37K
Dettes
€ 1.35M
€ 1.30M
€ 1.08M
€ 1.15M
€ 1.06M
€ 634K
€ 410K
€ 416K
€ 374K
€ 379K
€ 22K
€ 22K
€ 21K
€ 21K
€ 11K
€ 644
Dettes à court terme
€ 867K
€ 788K
€ 512K
€ 549K
€ 426K
€ 382K
€ 368K
€ 379K
€ 374K
€ 379K
€ 22K
€ 22K
€ 21K
€ 21K
€ 11K
€ 644
Dettes à long terme
€ 483K
€ 513K
€ 571K
€ 599K
€ 639K
€ 252K
€ 42K
€ 37K
Solvabilité
5.2%
7.5%
15.6%
17.83%
20.59%
33.55%
-5.23%
-1.73%
-0.02%
6.69%
66.06%
65.85%
67.54%
66.75%
77.2%
98.24%
Ratio de la dette à long terme
6.52
4.86
2.85
2.40
2.31
0.79
-2.04
-5.23
Dettes / EBITDA
105.44
61.85
24.05
48.02
14.18
9.93
8.72
30.82
16.45
3.99
3.04
2.08
10.06
3.72
0.04
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
0.47%
-18.31%
2.63%
10.78%
2.36%
11.46%
-196.34%
-608.64%
-15367.39%
83.5%
16.81%
19.08%
25.79%
12.24%
14.85%
49.92%
Rentabilité nette
-42.34%
-81.37%
-24.55%
-10.78%
-16.02%
3.35%
65.35%
98.7%
29632.61%
-73.49%
-2.32%
0.38%
2.36%
5.67%
4.03%
38%
Return On Assets (ROA)
-2.20
-6.10
-3.83
-1.92
-3.30
1.12
-3.42
-1.71
-7.29
-4.92
-1.53
0.25
1.59
3.79
3.11
37.34
Return On Equity (ROE)
-42.34
-81.37
-24.55
-10.78
-16.02
3.35
65.35
98.70
29,632.61
-73.49
-2.32
0.38
2.36
5.67
4.03
38.00
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé