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Ultim8

BE0834.597.601

Dries 133 Herzele 9550
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Marge brute
€ 142K
€ 83K
€ 50K
€ 81K
€ 49K
€ 56K
€ 47K
€ 18K
€ 31K
€ 21K
€ 30K
€ 20K
€ 21K
€ 30K
Résultats
€ 95K
€ 42K
€ 13K
€ 404K
€ 22K
€ 26K
€ 19K
€ 2K
€ 3K
€ -14K
€ 7K
€ 567
€ 2K
€ -2K
Fonds propres
€ 608K
€ 537K
€ 495K
€ 493K
€ 88K
€ 66K
€ 40K
€ 22K
€ 20K
€ -543
€ 13K
€ 6K
€ 6K
€ 4K
Limite de crédit
€ 173K
€ 104K
€ 70K
€ 109K
€ 44K
€ 47K
€ 38K
€ 11K
€ 21K
€ 2K
€ 23K
€ 13K
€ 15K
€ 22K
Impôts
€ 10K
€ 8K
€ 62K
€ 64K
€ 16K
€ 19K
€ 12K
€ 3K
€ 17K
€ 9K
€ 9K
€ 10K
€ 8K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
€ 2K
€ 3K
-
€ 2K
-
€ 2K
€ 3K
-
-
€ 432
€ 760
€ 897
Dividendes
€ 24K
-
€ 23K
Taux de distribution
25,13%
0,00%
178,02%
EBITDA
€ 137K
€ 80K
€ 47K
€ 78K
€ 46K
€ 53K
€ 45K
€ 15K
€ 26K
€ 3K
€ 27K
€ 17K
€ 18K
€ 26K
EBIT
€ 101K
€ 57K
€ 24K
€ 65K
€ 33K
€ 40K
€ 34K
€ 3K
€ 13K
€ -10K
€ 15K
€ 8K
€ 9K
€ 3K
Bénéfice net
€ 95K
€ 42K
€ 13K
€ 404K
€ 22K
€ 26K
€ 19K
€ 2K
€ 3K
€ -14K
€ 7K
€ 567
€ 2K
€ -2K
Capex
€ 5K
€ 41K
€ 96K
€ -9K
€ 28K
€ 0
€ 0
€ 13K
€ 17K
€ 0
€ 15K
Cash
€ 560K
€ 363K
€ 445K
€ 36K
€ 36K
€ 18K
€ 12K
€ 10K
€ 14K
€ 16K
€ 14K
€ 9K
€ 9K
€ 8K
Cashflow
€ 132K
€ 65K
€ 36K
€ 417K
€ 35K
€ 38K
€ 30K
€ 14K
€ 16K
€ -1K
€ 19K
€ 9K
€ 11K
€ 22K
Working capital
€ 541K
€ 364K
€ 369K
€ 457K
€ -32K
€ -60K
€ -79K
€ -69K
€ -66K
€ 4K
€ 8K
€ 12K
€ 7K
€ 17K
Current ratio
13,50
16,63
5,59
5,98
0,59
0,32
0,16
0,20
0,38
1,15
1,39
1,48
1,28
2,60
Quick ratio
13,50
16,63
5,59
5,98
0,59
0,32
0,16
0,20
0,40
1,15
1,39
1,48
1,28
2,60
Working capital ratio
13,50
16,63
5,59
5,98
0,59
0,32
0,16
0,20
0,39
1,15
1,39
1,48
1,28
2,60
Total de l'actif
€ 692K
€ 568K
€ 612K
€ 638K
€ 235K
€ 204K
€ 201K
€ 194K
€ 234K
€ 108K
€ 108K
€ 111K
€ 118K
€ 106K
Dettes
€ 84K
€ 31K
€ 117K
€ 145K
€ 147K
€ 137K
€ 160K
€ 172K
€ 214K
€ 108K
€ 95K
€ 105K
€ 112K
€ 102K
Dettes à court terme
€ 43K
€ 23K
€ 80K
€ 92K
€ 77K
€ 88K
€ 94K
€ 86K
€ 103K
€ 24K
€ 20K
€ 24K
€ 26K
€ 10K
Dettes à long terme
€ 41K
€ 7K
€ 36K
€ 53K
€ 70K
€ 49K
€ 66K
€ 86K
€ 108K
€ 84K
€ 75K
€ 81K
€ 86K
€ 91K
Solvabilité
87,90%
94,60%
80,93%
77,27%
37,54%
32,59%
20,17%
11,23%
8,53%
-0,50%
12,05%
5,71%
4,89%
3,82%
Ratio de la dette à long terme
0,07
0,01
0,07
0,11
0,79
0,74
1,63
3,97
5,40
-155,62
5,76
12,73
14,91
22,61
Dettes / EBITDA
0,61
0,38
2,47
1,87
3,19
2,60
3,54
11,38
8,32
37,43
3,48
6,08
6,15
3,84
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
21,63%
12,03%
7,27%
84,60%
39,70%
57,82%
73,26%
64,56%
78,50%
192,23%
145,26%
149,42%
184,41%
535,78%
Rentabilité nette
15,69%
7,80%
2,63%
82,06%
24,95%
39,01%
46,16%
8,32%
17,15%
2 501,84%
51,41%
8,95%
30,13%
-53,91%
Return On Assets (ROA)
13,80
7,38
2,13
63,41
9,37
12,71
9,31
0,93
1,46
-12,62
6,20
0,51
1,47
-2,06
Return On Equity (ROE)
15,69
7,80
2,63
82,06
24,95
39,01
46,16
8,32
17,15
2 501,84
51,41
8,95
30,13
-53,91
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé