Chiffres clés financiers Vnl - 0459.593.423

Chiffre d'affaires

€ 4K

-

€ 117K

Croissance du chiffre d'affaires

-100,00%

Résultats

€ -963K

€ 537K

€ 2,46M

€ 431K

€ 5,64M

€ -1,44M

€ 2,89M

€ 4K

€ 931K

€ 639K

€ 93,73M

€ 5,93M

€ 2,94M

€ 5,41M

€ 6,98M

€ 4,92M

€ 4,43M

€ 1,53M

€ 8,14M

€ 2,75M

€ 3,55M

Fonds propres

€ 162,48M

€ 163,45M

€ 162,91M

€ 160,44M

€ 160,01M

€ 154,37M

€ 155,81M

€ 152,92M

€ 151,02M

€ 150,09M

€ 149,45M

€ 148,04M

€ 113,50M

€ 111,19M

€ 105,78M

€ 98,79M

€ 93,88M

€ 89,45M

€ 87,92M

€ 79,78M

€ 77,03M

Employés

1,50

Limite de crédit

€ 6,95M

€ 7,97M

€ 7,94M

€ 7,82M

€ 7,80M

€ 7,53M

€ 7,60M

€ 7,45M

€ 7,36M

€ 7,32M

€ 7,96M

€ 7,22M

€ 5,53M

€ 4,75M

€ 5,14M

€ 4,62M

€ 4,04M

€ 3,82M

€ 3,95M

€ 3,41M

€ 3,29M

Impôts

€ 47K

€ 641K

€ 498K

-

€ 485K

€ 695K

€ 266K

€ 550

€ 3K

€ 120K

€ 194K

€ 75K

€ 72K

€ 73K

Rémunérations et charges sociales

€ 4K

Dividendes

Taux de distribution

EBITDA

€ -531K

€ -296K

€ -213K

€ -277K

€ -76K

€ -224K

€ -289K

€ -203K

€ -593K

€ -707K

€ -573K

€ -278K

€ -262K

€ -315K

€ -203K

€ -14K

€ -138K

€ -145K

€ 229K

€ -25K

€ -33K

Marge EBITDA

EBIT

€ -531K

€ -296K

€ -213K

€ -277K

€ -76K

€ -224K

€ -289K

€ -203K

€ -593K

€ -707K

€ -573K

€ -278K

€ -262K

€ -718K

€ -713K

€ -14K

€ -138K

€ -145K

€ 229K

€ -366K

€ -33K

Bénéfice net

€ -963K

€ 537K

€ 2,46M

€ 431K

€ 5,64M

€ -1,44M

€ 2,89M

€ 4K

€ 931K

€ 639K

€ 93,73M

€ 5,93M

€ 2,94M

€ 5,41M

€ 6,98M

€ 4,92M

€ 4,43M

€ 1,53M

€ 8,14M

€ 2,75M

€ 3,55M

Marge nette

Capex

-

€ 330K

-

Cash

€ 16,83M

€ 17,05M

€ 59,28M

€ 55,20M

€ 54,92M

€ 17,84M

€ 20,34M

€ 33,50M

€ 54,70M

€ 60,16M

€ 130,13M

€ 14,63M

€ 3,60M

€ 21K

€ 3,34M

€ 37K

€ 355K

€ 704K

€ 1,10M

€ 249K

€ 989K

Cashflow

€ -963K

€ 537K

€ 2,46M

€ 431K

€ 5,64M

€ -1,44M

€ 2,89M

€ 4K

€ 931K

€ 639K

€ 93,73M

€ 5,93M

€ 2,94M

€ 5,81M

€ 7,49M

€ 4,92M

€ 4,43M

€ 1,53M

€ 8,14M

€ 3,10M

€ 3,55M

Working capital

€ 2,75M

€ 16,41M

€ 58,90M

€ 55,62M

€ 55,90M

€ 50,96M

€ 57,61M

€ 72,14M

€ 110,18M

€ 116,66M

€ 150,32M

€ 30,37M

€ 6,70M

€ 1,29M

€ 4,14M

€ 2,68M

€ 1,54M

€ 623K

€ -312K

€ -9,19M

€ -9,20M

Current ratio

1,20

25,17

103,19

1 048,73

868,50

97,80

23,28

50,33

49,12

45,52

939,76

70,35

2,39

1,18

1,78

1,60

1,23

1,14

0,96

0,23

0,36

Quick ratio

1,20

26,74

108,54

-10 721,48

963,95

99,57

23,28

50,33

49,93

46,02

939,76

70,35

2,39

1,18

1,78

1,60

1,23

1,14

0,96

0,23

0,36

Working capital ratio

1,29

27,83

110,82

2 441,90

956,76

105,05

30,47

59,13

55,14

50,67

939,76

70,35

6,04

4,33

4,38

3,58

2

1,28

0,96

0,23

0,36

Total de l'actif

€ 176,75M

€ 164,28M

€ 163,64M

€ 160,65M

€ 160,08M

€ 154,90M

€ 158,40M

€ 154,38M

€ 153,31M

€ 152,71M

€ 155,61M

€ 154,48M

€ 124,32M

€ 124,22M

€ 117,09M

€ 109,29M

€ 106,56M

€ 99,75M

€ 102,18M

€ 97,77M

€ 97,37M

Dettes

€ 14,27M

€ 837K

€ 729K

€ 202K

€ 64K

€ 526K

€ 2,59M

€ 1,46M

€ 2,29M

€ 2,62M

€ 6,16M

€ 6,44M

€ 10,82M

€ 13,03M

€ 11,32M

€ 10,50M

€ 12,68M

€ 10,30M

€ 14,27M

€ 17,99M

€ 20,35M

Dettes à court terme

€ 14,08M

€ 659K

€ 562K

€ 24K

€ 61K

€ 522K

€ 2,59M

€ 1,46M

€ 2,27M

€ 2,61M

€ 160K

€ 438K

€ 4,82M

€ 7,03M

€ 5,32M

€ 4,50M

€ 6,68M

€ 4,30M

€ 8,27M

€ 11,99M

€ 14,35M

Dettes à long terme

€ 162K

€ 158K

€ 153K

€ 149K

€ 6,00M

Solvabilité

91,93%

99,49%

99,55%

99,87%

99,96%

99,66%

98,37%

99,05%

98,51%

98,28%

96,04%

95,83%

91,30%

89,51%

90,33%

90,39%

88,10%

89,67%

86,04%

81,60%

79,10%

Ratio de la dette à long terme

0

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

Dettes / EBITDA

62,29

Interest Coverage Ratio

-112,17

-64,49

-18,90

-10,81

-1,49

-6,36

-6,94

Rentabilité brute

-0,59%

0,33%

1,51%

0,27%

3,52%

-0,93%

1,85%

0,00%

0,62%

0,43%

62,72%

4,01%

2,59%

5,23%

7,08%

4,98%

4,72%

1,71%

9,26%

3,88%

4,61%

Rentabilité nette

-0,59%

0,33%

1,51%

0,27%

3,52%

-0,93%

1,85%

0,00%

0,62%

0,43%

62,72%

4,01%

2,59%

4,87%

6,60%

4,98%

4,72%

1,71%

9,26%

3,45%

4,61%

Return On Assets (ROA)

-0,54

0,33

1,51

0,27

3,52

-0,93

1,82

0,00

0,61

0,42

60,23

3,84

2,36

4,36

5,96

4,50

4,16

1,54

7,96

2,82

3,65

Return On Equity (ROE)

-0,59

0,33

1,51

0,27

3,52

-0,93

1,85

0,00

0,62

0,43

62,72

4,01

2,59

4,87

6,60

4,98

4,72

1,71

9,26

3,45

4,61

Crédit client

Crédit fournisseur

355,06

Days Sales Outstanding (DSO)

Days Sales of Inventory (DSI)

Inventory Turnover Ratio

Employés

1,50

Coût salarial par employé

€ 3K