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BE0555.720.126

Rue De Saint-Symphorien 8 Mons 7021
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Marge brute
€ 93K
€ 147K
€ 72K
€ 62K
€ 39K
€ 191K
€ 107K
€ 81K
€ 116K
€ 95K
€ 52K
€ 36K
Résultats
€ 68K
€ 92K
€ 47K
€ 39K
€ 26K
€ 138K
€ 34K
€ 21K
€ 63K
€ 55K
€ 26K
€ 20K
Fonds propres
€ 290K
€ 290K
€ 246K
€ 200K
€ 161K
€ 135K
€ 97K
€ 51K
€ 169K
€ 107K
€ 52K
€ 26K
Limite de crédit
€ 113K
€ 159K
€ 89K
€ 74K
€ 48K
€ 195K
€ 60K
€ 36K
€ 122K
€ 95K
€ 43K
€ 28K
Impôts
€ 9K
€ 35K
€ 7K
€ 17K
€ 9K
€ 35K
€ 15K
€ 14K
€ 22K
€ 29K
€ 10K
€ 11K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 10K
€ 7K
€ 2K
€ 3K
Dividendes
€ 68K
€ 48K
-
€ 100K
€ 140K
€ 1K
Taux de distribution
100%
52.57%
0%
72.62%
662.64%
4.89%
EBITDA
€ 92K
€ 135K
€ 71K
€ 59K
€ 38K
€ 191K
€ 62K
€ 43K
€ 106K
€ 94K
€ 51K
€ 34K
EBIT
€ 90K
€ 132K
€ 60K
€ 51K
€ 36K
€ 189K
€ 49K
€ 28K
€ 91K
€ 80K
€ 37K
€ 28K
Bénéfice net
€ 68K
€ 92K
€ 47K
€ 39K
€ 26K
€ 138K
€ 34K
€ 21K
€ 63K
€ 55K
€ 26K
€ 20K
Capex
€ 0
€ -30K
€ 1K
€ 47K
€ 2K
€ 8K
€ 13K
€ 19K
€ 8K
€ 11K
Cash
€ 364K
€ 397K
€ 295K
€ 176K
€ 81K
€ 127K
€ 99K
€ 148K
€ 132K
€ 141K
€ 69K
€ 18K
Cashflow
€ 70K
€ 95K
€ 58K
€ 47K
€ 28K
€ 140K
€ 47K
€ 36K
€ 77K
€ 69K
€ 41K
€ 27K
Working capital
€ 287K
€ 298K
€ 230K
€ 182K
€ 152K
€ 126K
€ 50K
€ -6K
€ 108K
€ 47K
€ -18K
€ -50K
Current ratio
3.54
3.51
3.77
3.02
2.84
1.66
1.32
0.97
2.08
1.39
0.84
0.54
Quick ratio
3.54
3.51
3.77
3.02
2.88
1.66
1.32
0.97
2.10
1.39
0.85
0.54
Working capital ratio
3.54
3.51
3.77
3.02
2.86
1.66
1.32
0.97
2.09
1.39
0.84
0.54
Total de l'actif
€ 403K
€ 421K
€ 351K
€ 320K
€ 243K
€ 325K
€ 253K
€ 283K
€ 274K
€ 238K
€ 175K
€ 153K
Dettes
€ 113K
€ 132K
€ 105K
€ 120K
€ 82K
€ 190K
€ 156K
€ 232K
€ 104K
€ 131K
€ 124K
€ 128K
Dettes à court terme
€ 113K
€ 119K
€ 83K
€ 90K
€ 82K
€ 190K
€ 156K
€ 232K
€ 99K
€ 121K
€ 109K
€ 109K
Dettes à long terme
-
€ 13K
€ 22K
€ 30K
€ 4K
€ 9K
€ 14K
€ 18K
Solvabilité
72.01%
68.79%
70.15%
62.39%
66.11%
41.48%
38.48%
17.88%
61.97%
44.97%
29.43%
16.72%
Ratio de la dette à long terme
0.00
0.04
0.09
0.15
0.03
0.09
0.27
0.72
Dettes / EBITDA
1.23
0.98
1.47
2.03
2.15
1.00
2.53
5.45
0.98
1.39
2.41
3.71
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
24.18%
32.59%
23.56%
23.78%
17.5%
103.81%
48.32%
70.89%
45.59%
64.88%
78.69%
105.95%
Rentabilité nette
23.49%
31.79%
18.93%
19.56%
15.93%
102%
35.24%
41.75%
36.89%
51.8%
50.21%
79.74%
Return On Assets (ROA)
16.91
21.87
13.28
12.20
10.53
42.31
13.56
7.47
22.86
23.30
14.78
13.34
Return On Equity (ROE)
23.49
31.79
18.93
19.56
15.93
102.00
35.24
41.75
36.89
51.80
50.21
79.74
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0.20
1.10
1.00
0.30
Coût salarial par employé
-
€ 9K
€ 7K
€ 7K