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BE0840.194.796

Rue Natalis 2 Liège 4020
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Marge brute
€ 2.52M
€ 2.54M
€ 2.36M
€ 3.86M
€ 3.14M
€ 2.87M
€ 1.96M
€ 1.62M
€ 817K
€ 707K
€ 226K
€ 50K
€ 97K
€ 102K
Résultats
€ 744K
€ 420K
€ -38K
€ 1.50M
€ 1.05M
€ 1.01M
€ 540K
€ 388K
€ 194K
€ 328K
€ 128K
€ -8K
€ 43K
€ 63K
Fonds propres
€ 4.47M
€ 3.72M
€ 3.30M
€ 3.34M
€ 1.84M
€ 790K
€ 1.27M
€ 910K
€ 590K
€ 442K
€ 161K
€ 33K
€ 41K
€ 20K
Employés
19.60
29.20
25.80
21.70
17.90
31.60
31.50
37.20
17.00
8.50
2.50
1.80
1.00
1.00
Limite de crédit
€ 1.48M
€ 1.01M
€ 718K
€ 2.70M
€ 1.83M
€ 1.24M
€ 1.08M
€ 718K
€ 567K
€ 795K
€ 229K
€ 12K
€ 89K
€ 111K
Impôts
-
€ 115K
€ 256K
€ 267K
€ 270K
€ 72K
€ 24K
€ 21K
€ 186K
€ 66K
€ 24K
€ 27K
€ 47K
Rémunérations et charges sociales
€ 126K
€ 182K
€ 213K
€ 123K
€ 122K
€ 117K
€ 90K
€ 111K
€ 41K
€ 32K
€ 7K
€ 3K
€ 70
€ 734
Dividendes
€ 1.49M
€ 189K
€ 171K
€ 47K
€ 47K
€ 22K
€ 55K
Taux de distribution
147.19%
34.93%
44.07%
23.95%
14.19%
51.16%
87.35%
EBITDA
€ 1.18M
€ 854K
€ 571K
€ 2.37M
€ 1.63M
€ 1.52M
€ 949K
€ 639K
€ 320K
€ 509K
€ 158K
€ 3K
€ 70K
€ 99K
EBIT
€ 954K
€ 476K
€ 113K
€ 2.00M
€ 1.37M
€ 1.33M
€ 782K
€ 552K
€ 299K
€ 495K
€ 141K
€ -9K
€ 65K
€ 96K
Bénéfice net
€ 744K
€ 420K
€ -38K
€ 1.50M
€ 1.05M
€ 1.01M
€ 539K
€ 388K
€ 194K
€ 328K
€ 128K
€ -8K
€ 43K
€ 63K
Capex
€ 219K
€ 356K
€ 484K
€ 387K
€ 245K
€ 162K
€ 134K
€ 140K
€ 56K
€ 20K
€ 17K
€ 15K
€ 5K
Cash
€ 170K
€ 338K
€ 471K
€ 1.48M
€ 1.14M
€ 655K
€ 770K
€ 81K
€ 206K
€ 175K
€ 135K
€ 101K
€ 165K
€ 137K
Cashflow
€ 975K
€ 798K
€ 421K
€ 1.87M
€ 1.31M
€ 1.20M
€ 706K
€ 475K
€ 214K
€ 342K
€ 145K
€ 4K
€ 48K
€ 66K
Working capital
€ 4.31M
€ 3.36M
€ 2.70M
€ 2.77M
€ 1.38M
€ 449K
€ 972K
€ 648K
€ 445K
€ 364K
€ 93K
€ 15K
€ 34K
€ 15K
Current ratio
5.43
4.63
3.78
4.17
2.30
1.20
2.44
1.72
1.83
1.94
1.42
1.12
1.20
1.11
Quick ratio
5.43
4.63
3.78
4.17
2.30
1.20
2.44
1.72
1.83
1.94
1.43
1.12
1.21
1.11
Working capital ratio
5.43
4.63
3.78
4.17
2.30
1.20
2.44
1.72
1.83
1.94
1.43
1.12
1.21
1.11
Total de l'actif
€ 5.44M
€ 4.65M
€ 4.27M
€ 4.42M
€ 3.16M
€ 3.00M
€ 1.99M
€ 1.89M
€ 1.13M
€ 830K
€ 380K
€ 160K
€ 208K
€ 152K
Dettes
€ 972K
€ 927K
€ 971K
€ 1.08M
€ 1.33M
€ 2.21M
€ 721K
€ 976K
€ 538K
€ 388K
€ 219K
€ 127K
€ 167K
€ 132K
Dettes à court terme
€ 972K
€ 927K
€ 971K
€ 873K
€ 1.06M
€ 2.19M
€ 674K
€ 903K
€ 538K
€ 388K
€ 219K
€ 127K
€ 166K
€ 132K
Dettes à long terme
€ 202K
€ 269K
€ 21K
€ 46K
€ 71K
Solvabilité
82.13%
80.06%
77.28%
75.64%
58.12%
26.29%
63.72%
48.25%
52.28%
53.25%
42.26%
20.57%
19.88%
13.42%
Ratio de la dette à long terme
0.06
0.15
0.03
0.04
0.08
Dettes / EBITDA
0.82
1.09
1.70
0.45
0.81
1.45
0.76
1.53
1.68
0.76
1.39
39.76
2.40
1.33
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
21.83%
21.43%
12.74%
55.89%
71.15%
152.47%
55.76%
52.22%
36.38%
77.29%
90.16%
10.7%
115.22%
322.5%
Rentabilité nette
16.66%
11.28%
-1.14%
44.94%
57.06%
128.09%
42.59%
42.65%
32.94%
74.18%
79.53%
-25.82%
103.74%
310.16%
Return On Assets (ROA)
13.68
9.03
-0.88
34.00
33.16
33.68
27.14
20.58
17.22
39.50
33.61
-5.31
20.62
41.62
Return On Equity (ROE)
16.66
11.28
-1.14
44.94
57.06
128.09
42.59
42.65
32.94
74.18
79.53
-25.82
103.74
310.16
Crédit client
203.40
214.42
144.57
56.75
38.27
18.08
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
203.40
214.42
144.57
56.75
38.27
18.08
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
19.60
29.20
25.80
21.70
17.90
31.60
31.50
37.20
17.00
8.50
2.50
1.80
1.00
1.00
Coût salarial par employé
€ 6K
€ 6K
€ 8K
€ 6K
€ 7K
€ 4K
€ 3K
€ 3K
€ 2K
€ 4K
€ 3K
€ 2K
€ 70
€ 734