C

Cashplannr

BE0741.779.289

Zeitje 5 Maarkedal 9681
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Marge brute
€ -350
€ 2K
€ -34K
€ -145K
€ -24K
€ -50K
Résultats
€ -45K
€ -43K
€ -79K
€ -174K
€ -57K
€ -58K
Fonds propres
€ -6K
€ 39K
€ 82K
€ 161K
€ -115K
€ -57K
Limite de crédit
-
€ 3K
€ 4K
€ 7K
-
-
Impôts
€ 623
€ 1K
€ 394
€ 123
€ 630
€ 117
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -2K
€ 1K
€ -34K
€ -146K
€ -33K
€ -50K
EBIT
€ -43K
€ -40K
€ -76K
€ -170K
€ -49K
€ -51K
Bénéfice net
€ -45K
€ -43K
€ -79K
€ -174K
€ -57K
€ -58K
Capex
€ 41K
€ 24K
€ 15K
Cash
€ 569
€ 768
€ 617
€ 42K
€ 2K
€ 35K
Cashflow
€ -4K
€ -2K
€ -38K
€ -149K
€ -41K
€ -58K
Working capital
€ -49K
€ -38K
€ -20K
€ -7K
€ -3K
€ 38K
Current ratio
0,07
0,16
0,29
0,91
0,76
14,02
Quick ratio
0,07
0,16
0,29
0,91
0,76
14,02
Working capital ratio
0,07
0,16
0,29
0,91
0,76
14,02
Total de l'actif
€ 47K
€ 92K
€ 135K
€ 232K
€ 95K
€ 136K
Dettes
€ 53K
€ 53K
€ 52K
€ 70K
€ 210K
€ 194K
Dettes à court terme
€ 50K
€ 46K
€ 28K
€ 70K
€ 12K
€ 3K
Dettes à long terme
-
€ 7K
€ 24K
-
€ 198K
€ 191K
Solvabilité
-12,40%
42,28%
61,18%
69,57%
-120,17%
-42,08%
Ratio de la dette à long terme
0
0,19
0,30
0
-1,73
-3,33
Dettes / EBITDA
39,80
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
64,53%
-5,35%
-45,59%
-92,68%
36,07%
100,63%
Rentabilité nette
768,21%
-110,66%
-95,76%
-107,85%
49,87%
101,74%
Return On Assets (ROA)
-95,26
-46,79
-58,59
-75,04
-59,93
-42,81
Return On Equity (ROE)
768,21
-110,66
-95,76
-107,85
49,87
101,74
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé