DI
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-37K
↓ 47%
2025
Total
€
445K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
205K
↑ 196%
2025
Total
€
3.78M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-49K
↓ 35%
2025
Total
€
381K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-105K
↓ 14%
2025
Total
€
-419K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
205K
↑ 196%
2025
Total
€
3.78M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2025
Total
€
2.27M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
11.85M
↑ 2%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
11.45M
↑ 2%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
400K
↑ 2%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
4.33M
↑ 7%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
262K
↑ 265%
2025
Total
€
4.58M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
4.56M
↑ 6%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
46.62
↓ 3%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
46.62
↓ 3%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
46.62
↓ 3%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
400K
↑ 2%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
100K
↑ 9%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
300K
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
1.70
↓ 78%
2016
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
96.6%
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.03
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
2.3%
↑ 3.7 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
1.8%
↑ 3.7 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
1.73
↑ 194%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
1.79
↑ 194%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
2K
↑ 41%
2025
Total
€
95K