DI
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
694K
↑ 12%
2025
Total
€
1.87M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
39K
↑ 144%
2025
Total
€
-505K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
692K
↑ 2%
2025
Total
€
2.52M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
242K
↑ 7%
2025
Total
€
762K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
39K
↑ 144%
2025
Total
€
-505K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
16K
↑ 2.7076659244958E+16%
2025
Total
€
5.85M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
11.08M
↓ 4%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-443K
↑ 8%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
11.53M
↓ 4%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
16K
↓ 61%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
489K
↑ 5%
2025
Total
€
1.26M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-3.10M
↓ 2%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.01
↓ 50%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.01
↓ 50%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.01
↓ 50%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
11.53M
↓ 4%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
3.02M
↑ 1%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
8.38M
↓ 6%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
16.65
↓ 6%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-4.0%
↑ 0.2 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-18.91
↓ 2%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
1.08
2024
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-110.3%
↓ 14.1 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-8.9%
↓ 5.5 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.36
↑ 154%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-8.88
↓ 165%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
28K
↑ 21%
2025
Total
€
94K