HP
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-109K
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-125K
↑ 5%
2025
Total
€
1.59M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-114K
↑ 23%
2025
Total
€
1.70M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-114K
↑ 23%
2025
Total
€
2.30M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-125K
↑ 5%
2025
Total
€
1.59M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
4.25M
↑ 6%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
2.84M
↓ 4%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.41M
↑ 37%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
2.76M
↑ 70%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-125K
↑ 5%
2025
Total
€
993K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
2.84M
↓ 4%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
3.01
↓ 22%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
2.05
↓ 8%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
3.01
↓ 22%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.41M
↑ 37%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.41M
↑ 37%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
450K
2020
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
1.39
↓ 62%
2021
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
66.7%
↓ 7.4 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.07
↓ 22%
2020
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-1,956
↓ 249%
2024
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-4.4%
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-4.4%
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-2.95
↑ 11%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-4.43
↑ 1%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
36.11
↑ 37%
2024
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
16.28
↑ 165%
2024
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
36.11
↑ 37%
2024
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
1,536
↑ 26%
2024
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
53K
↓ 89%
2022
Total
€
977K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
1.00M
2024