LR

Le Rooz

BE0402.262.463

Rue Dartois 27 Liège 4000
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 377K
€ 467K
€ 336K
€ 255K
€ 1.47M
€ 409K
€ 423K
€ 294K
€ 201K
€ 62K
€ 47K
€ 159K
€ 138K
€ 169K
€ 109K
€ 101K
€ 72K
€ 68K
€ 64K
Résultats
€ -333K
€ -64K
€ -133K
€ -168K
€ 858K
€ -37K
€ -23K
€ -82K
€ -124K
€ -139K
€ -22K
€ 571K
€ 24K
€ 33K
€ -96K
€ -1K
€ -140K
€ -105K
€ -51K
Fonds propres
€ 664K
€ 998K
€ 1.06M
€ 1.20M
€ 1.37M
€ 510K
€ 548K
€ 561K
€ 643K
€ 767K
€ 923K
€ 946K
€ 377K
€ 352K
€ 320K
€ 415K
€ -221K
€ -81K
€ 24K
Limite de crédit
€ 275K
€ 377K
€ 275K
€ 221K
€ 1.37M
€ 331K
€ 294K
€ 191K
€ 143K
€ 65K
€ 60K
€ 43K
€ 93K
€ 112K
€ 11K
€ 71K
€ 44K
€ 44K
€ 42K
Impôts
€ 2K
-
€ 187K
€ 2K
€ 30K
€ 5K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 6K
€ 5
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 300K
€ 407K
€ 281K
€ 208K
€ 1.43M
€ 376K
€ 389K
€ 243K
€ 166K
€ 40K
€ 27K
€ -91K
€ 113K
€ 141K
€ -1K
€ 79K
€ 35K
€ 55K
€ 50K
EBIT
€ -139K
€ -2K
€ -124K
€ -148K
€ 1.07M
€ 36K
€ 61K
€ -68K
€ -129K
€ -125K
€ -95K
€ -235K
€ 88K
€ 113K
€ -43K
€ 29K
€ -8K
€ -33K
€ -14K
Bénéfice net
€ -293K
€ -4K
€ -91K
€ -124K
€ 902K
€ 7K
€ -28K
€ -17K
€ -7K
€ -122K
€ -16K
€ -284K
€ 27K
€ 35K
€ -93K
€ 1K
€ -137K
€ -102K
€ -49K
Capex
€ 771K
€ 616K
€ 738K
€ 247K
€ 1.23M
€ 455K
€ 815K
€ 431K
€ 82K
€ -886K
€ 28K
€ 159K
€ -7K
€ 373K
€ 321K
€ 1.54M
€ 1.28M
Cash
€ 102K
€ 880K
€ 534K
€ 287K
€ 204K
€ 219K
€ 58K
€ 16K
€ 216K
€ 15K
€ 446K
€ 826K
€ 959
€ 63K
€ 66K
€ 38K
€ 16K
€ 9K
€ 114K
Cashflow
€ 106K
€ 345K
€ 272K
€ 188K
€ 1.22M
€ 303K
€ 305K
€ 228K
€ 172K
€ 26K
€ 99K
€ 715K
€ 50K
€ 61K
€ -54K
€ 49K
€ -97K
€ -16K
€ 13K
Working capital
€ 2.02M
€ 2.67M
€ 2.12M
€ 2.17M
€ 1.43M
€ 2.20M
€ 352K
€ -26K
€ 212K
€ 556K
€ 1.05M
€ 1.28M
€ -435K
€ -738K
€ -686K
€ -172K
€ -276K
€ -1.43M
€ 201K
Current ratio
4.54
6.42
3.31
2.96
1.90
2.30
1.16
0.99
1.27
1.87
2.92
2.88
0.24
0.21
0.23
0.18
0.08
0.21
1.74
Quick ratio
3.31
5.28
2.76
2.52
1.64
1.56
0.65
0.44
0.50
0.61
1.29
1.73
0.26
0.21
0.24
0.19
0.09
0.21
1.80
Working capital ratio
4.62
6.48
3.31
2.96
1.90
2.30
1.16
0.99
1.27
1.87
2.94
3.29
0.25
0.21
0.23
0.79
0.54
0.21
1.77
Total de l'actif
€ 9.03M
€ 9.37M
€ 9.12M
€ 9.10M
€ 9.06M
€ 9.92M
€ 8.62M
€ 7.08M
€ 5.67M
€ 5.49M
€ 5.39M
€ 5.79M
€ 5.16M
€ 5.24M
€ 5.14M
€ 4.27M
€ 3.92M
€ 3.89M
€ 2.43M
Dettes
€ 8.18M
€ 8.16M
€ 7.81M
€ 7.64M
€ 7.41M
€ 9.10M
€ 7.74M
€ 6.20M
€ 4.67M
€ 4.30M
€ 4.03M
€ 4.40M
€ 4.78M
€ 4.89M
€ 4.81M
€ 3.85M
€ 4.13M
€ 3.96M
€ 2.39M
Dettes à court terme
€ 560K
€ 488K
€ 918K
€ 1.10M
€ 1.60M
€ 1.70M
€ 2.24M
€ 1.88M
€ 779K
€ 642K
€ 544K
€ 594K
€ 557K
€ 933K
€ 891K
€ 208K
€ 297K
€ 1.81M
€ 266K
Dettes à long terme
€ 7.61M
€ 7.67M
€ 6.90M
€ 6.53M
€ 5.80M
€ 7.41M
€ 5.51M
€ 4.32M
€ 3.89M
€ 3.66M
€ 3.48M
€ 3.72M
€ 4.21M
€ 3.95M
€ 3.92M
€ 3.64M
€ 3.83M
€ 2.15M
€ 2.12M
Solvabilité
7.35%
10.65%
11.66%
13.15%
15.09%
5.14%
6.36%
7.91%
11.34%
13.97%
17.11%
16.35%
7.3%
6.72%
6.22%
9.72%
-5.64%
-2.09%
0.98%
Ratio de la dette à long terme
11.46
7.68
6.49
5.46
4.25
14.52
10.04
7.70
6.05
4.77
3.77
3.93
11.16
11.21
12.25
8.76
-17.32
-26.40
89.09
Dettes / EBITDA
27.27
20.03
27.85
36.71
5.16
24.20
19.89
25.50
28.02
107.16
151.68
42.26
34.65
48.47
119.76
71.81
47.49
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
15.97%
34.6%
25.55%
15.71%
89.46%
59.39%
55.67%
40.74%
26.72%
3.34%
10.75%
75.6%
13.29%
17.36%
-16.91%
11.74%
43.87%
20.3%
55.9%
Rentabilité nette
-50.17%
-6.44%
-12.46%
-14.08%
62.77%
-7.27%
-4.22%
-14.65%
-19.32%
-18.17%
-2.38%
60.31%
6.49%
9.28%
-29.91%
-0.31%
63.28%
129.27%
-215.83%
Return On Assets (ROA)
-3.69
-0.69
-1.45
-1.85
9.47
-0.37
-0.27
-1.16
-2.19
-2.54
-0.41
9.86
0.47
0.62
-1.86
-0.03
-3.57
-2.70
-2.12
Return On Equity (ROE)
-50.17
-6.44
-12.46
-14.08
62.77
-7.27
-4.22
-14.65
-19.32
-18.17
-2.38
60.31
6.49
9.28
-29.91
-0.31
63.28
129.27
-215.83
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
0.40
Coût salarial par employé
€ 12