LR

Le Rooz

BE0402.262.463

Rue Dartois 27 Liège 4000
Financiële kerncijfers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Brutomarge
€ 377K
€ 467K
€ 336K
€ 255K
€ 1.47M
€ 409K
€ 423K
€ 294K
€ 201K
€ 62K
€ 47K
€ 159K
€ 138K
€ 169K
€ 109K
€ 101K
€ 72K
€ 68K
€ 64K
Winst
€ -333K
€ -64K
€ -133K
€ -168K
€ 858K
€ -37K
€ -23K
€ -82K
€ -124K
€ -139K
€ -22K
€ 571K
€ 24K
€ 33K
€ -96K
€ -1K
€ -140K
€ -105K
€ -51K
Eigen vermogen
€ 664K
€ 998K
€ 1.06M
€ 1.20M
€ 1.37M
€ 510K
€ 548K
€ 561K
€ 643K
€ 767K
€ 923K
€ 946K
€ 377K
€ 352K
€ 320K
€ 415K
€ -221K
€ -81K
€ 24K
Kredietlimiet
€ 275K
€ 377K
€ 275K
€ 221K
€ 1.37M
€ 331K
€ 294K
€ 191K
€ 143K
€ 65K
€ 60K
€ 43K
€ 93K
€ 112K
€ 11K
€ 71K
€ 44K
€ 44K
€ 42K
Belastingen
€ 2K
-
€ 187K
€ 2K
€ 30K
€ 5K
€ 1K
Bezoldigingen en sociale lasten
-
€ 6K
€ 5
Dividenden
Dividenduitkering
EBITDA
€ 300K
€ 407K
€ 281K
€ 208K
€ 1.43M
€ 376K
€ 389K
€ 243K
€ 166K
€ 40K
€ 27K
€ -91K
€ 113K
€ 141K
€ -1K
€ 79K
€ 35K
€ 55K
€ 50K
EBIT
€ -139K
€ -2K
€ -124K
€ -148K
€ 1.07M
€ 36K
€ 61K
€ -68K
€ -129K
€ -125K
€ -95K
€ -235K
€ 88K
€ 113K
€ -43K
€ 29K
€ -8K
€ -33K
€ -14K
Nettowinst
€ -293K
€ -4K
€ -91K
€ -124K
€ 902K
€ 7K
€ -28K
€ -17K
€ -7K
€ -122K
€ -16K
€ -284K
€ 27K
€ 35K
€ -93K
€ 1K
€ -137K
€ -102K
€ -49K
Capex
€ 771K
€ 616K
€ 738K
€ 247K
€ 1.23M
€ 455K
€ 815K
€ 431K
€ 82K
€ -886K
€ 28K
€ 159K
€ -7K
€ 373K
€ 321K
€ 1.54M
€ 1.28M
Cash
€ 102K
€ 880K
€ 534K
€ 287K
€ 204K
€ 219K
€ 58K
€ 16K
€ 216K
€ 15K
€ 446K
€ 826K
€ 959
€ 63K
€ 66K
€ 38K
€ 16K
€ 9K
€ 114K
Cashflow
€ 106K
€ 345K
€ 272K
€ 188K
€ 1.22M
€ 303K
€ 305K
€ 228K
€ 172K
€ 26K
€ 99K
€ 715K
€ 50K
€ 61K
€ -54K
€ 49K
€ -97K
€ -16K
€ 13K
Working capital
€ 2.02M
€ 2.67M
€ 2.12M
€ 2.17M
€ 1.43M
€ 2.20M
€ 352K
€ -26K
€ 212K
€ 556K
€ 1.05M
€ 1.28M
€ -435K
€ -738K
€ -686K
€ -172K
€ -276K
€ -1.43M
€ 201K
Current ratio
4.54
6.42
3.31
2.96
1.90
2.30
1.16
0.99
1.27
1.87
2.92
2.88
0.24
0.21
0.23
0.18
0.08
0.21
1.74
Quick ratio
3.31
5.28
2.76
2.52
1.64
1.56
0.65
0.44
0.50
0.61
1.29
1.73
0.26
0.21
0.24
0.19
0.09
0.21
1.80
Working capital ratio
4.62
6.48
3.31
2.96
1.90
2.30
1.16
0.99
1.27
1.87
2.94
3.29
0.25
0.21
0.23
0.79
0.54
0.21
1.77
Totaal activa
€ 9.03M
€ 9.37M
€ 9.12M
€ 9.10M
€ 9.06M
€ 9.92M
€ 8.62M
€ 7.08M
€ 5.67M
€ 5.49M
€ 5.39M
€ 5.79M
€ 5.16M
€ 5.24M
€ 5.14M
€ 4.27M
€ 3.92M
€ 3.89M
€ 2.43M
Schulden
€ 8.18M
€ 8.16M
€ 7.81M
€ 7.64M
€ 7.41M
€ 9.10M
€ 7.74M
€ 6.20M
€ 4.67M
€ 4.30M
€ 4.03M
€ 4.40M
€ 4.78M
€ 4.89M
€ 4.81M
€ 3.85M
€ 4.13M
€ 3.96M
€ 2.39M
Schulden op korte termijn
€ 560K
€ 488K
€ 918K
€ 1.10M
€ 1.60M
€ 1.70M
€ 2.24M
€ 1.88M
€ 779K
€ 642K
€ 544K
€ 594K
€ 557K
€ 933K
€ 891K
€ 208K
€ 297K
€ 1.81M
€ 266K
Schulden op lange termijn
€ 7.61M
€ 7.67M
€ 6.90M
€ 6.53M
€ 5.80M
€ 7.41M
€ 5.51M
€ 4.32M
€ 3.89M
€ 3.66M
€ 3.48M
€ 3.72M
€ 4.21M
€ 3.95M
€ 3.92M
€ 3.64M
€ 3.83M
€ 2.15M
€ 2.12M
Solvabiliteit
7.35%
10.65%
11.66%
13.15%
15.09%
5.14%
6.36%
7.91%
11.34%
13.97%
17.11%
16.35%
7.3%
6.72%
6.22%
9.72%
-5.64%
-2.09%
0.98%
Langetermijnschuldgraad
11.46
7.68
6.49
5.46
4.25
14.52
10.04
7.70
6.05
4.77
3.77
3.93
11.16
11.21
12.25
8.76
-17.32
-26.40
89.09
Schulden / EBITDA
27.27
20.03
27.85
36.71
5.16
24.20
19.89
25.50
28.02
107.16
151.68
42.26
34.65
48.47
119.76
71.81
47.49
Interest Coverage Ratio
Bruto rentabiliteit
15.97%
34.6%
25.55%
15.71%
89.46%
59.39%
55.67%
40.74%
26.72%
3.34%
10.75%
75.6%
13.29%
17.36%
-16.91%
11.74%
43.87%
20.3%
55.9%
Netto rentabiliteit
-50.17%
-6.44%
-12.46%
-14.08%
62.77%
-7.27%
-4.22%
-14.65%
-19.32%
-18.17%
-2.38%
60.31%
6.49%
9.28%
-29.91%
-0.31%
63.28%
129.27%
-215.83%
Return On Assets (ROA)
-3.69
-0.69
-1.45
-1.85
9.47
-0.37
-0.27
-1.16
-2.19
-2.54
-0.41
9.86
0.47
0.62
-1.86
-0.03
-3.57
-2.70
-2.12
Return On Equity (ROE)
-50.17
-6.44
-12.46
-14.08
62.77
-7.27
-4.22
-14.65
-19.32
-18.17
-2.38
60.31
6.49
9.28
-29.91
-0.31
63.28
129.27
-215.83
Klantenkrediet
Leverancierskrediet
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Werknemers
0.40
Personeelskost per werknemer
€ 12