MR
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
110K
↑ 120%
2025
Total
€
-595K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-129K
↑ 88%
2025
Total
€
-1.62M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
108K
↑ 119%
2025
Total
€
-509K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
108K
↑ 119%
2025
Total
€
-509K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-129K
↑ 88%
2025
Total
€
-1.62M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
5.08M
↓ 37%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-1.40M
↓ 10%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
6.48M
↓ 31%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
1K
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-129K
↑ 88%
2025
Total
€
-1.62M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
2.57M
↑ 30%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
6.09
↑ 274%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
6.08
↑ 273%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
10.05
↑ 288%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
6.48M
↓ 31%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
506K
↓ 84%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
5.97M
↓ 4%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
60.21
↑ 132%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-27.5%
↓ 11.9 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-4.27
↑ 13%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-0.79
↑ 32%
2020
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
9.2%
↓ 75.5 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
9.2%
↓ 75.5 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-2.54
↑ 81%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
9.21
↓ 89%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
6.44
↓ 94%
2020
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
628
↑ 69%
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
6.44
↓ 94%
2020
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
5,230
↑ 13%
2020
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2025
Total
€
529K