OS

O3 Shift Rent

BE0664.477.912

Nijverheidsstraat 13 Westerlo 2260
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Marge brute
€ 188K
€ 128K
€ 145K
€ 175K
€ 130K
€ -3K
€ 40K
€ -463K
Résultats
€ -26K
€ -150K
€ -109K
€ -104K
€ -657
€ -47K
€ -96K
€ -1,13M
Fonds propres
€ 235K
€ 261K
€ 411K
€ -381K
€ -276K
€ -276K
€ -229K
€ -133K
Limite de crédit
€ 141K
€ 68K
€ 119K
€ 125K
€ 85K
-
-
-
Impôts
€ 10K
€ 5K
€ 18K
-
€ 892
€ 791
Rémunérations et charges sociales
-
€ 32K
Dividendes
-
Taux de distribution
EBITDA
€ 159K
€ 78K
€ 135K
€ 158K
€ 121K
€ -13K
€ -44K
€ -852K
EBIT
€ -19K
€ -139K
€ -95K
€ -70K
€ 2K
€ -46K
€ -78K
€ -1,11M
Bénéfice net
€ -26K
€ -150K
€ -109K
€ -104K
€ -657
€ -47K
€ -96K
€ -1,13M
Capex
€ -58K
€ -49K
€ 86K
€ 967K
€ 3K
Cash
€ 59K
€ 27K
€ 7K
€ 9K
€ 13K
€ 6K
€ 42K
€ 12K
Cashflow
€ 152K
€ 68K
€ 121K
€ 123K
€ 119K
€ -13K
€ -62K
€ -874K
Working capital
€ -160K
€ -232K
€ -214K
€ -1,02M
€ -646K
€ -676K
€ -657K
€ -373K
Current ratio
0,30
0,27
0,42
0,11
0,17
0,21
0,37
0,59
Quick ratio
0,30
0,29
0,44
0,11
0,17
0,21
0,23
0,24
Working capital ratio
0,30
0,28
0,43
0,11
0,17
0,21
0,37
0,59
Total de l'actif
€ 535K
€ 798K
€ 1,14M
€ 1,26M
€ 500K
€ 578K
€ 814K
€ 1,09M
Dettes
€ 300K
€ 537K
€ 729K
€ 1,64M
€ 777K
€ 854K
€ 1,04M
€ 1,22M
Dettes à court terme
€ 224K
€ 312K
€ 363K
€ 1,14M
€ 777K
€ 854K
€ 1,04M
€ 899K
Dettes à long terme
€ 73K
€ 217K
€ 358K
€ 497K
-
€ 1K
€ 326K
Solvabilité
43,93%
32,71%
36,03%
-30,25%
-55,24%
-47,72%
-28,14%
-12,18%
Ratio de la dette à long terme
0,31
0,83
0,87
-1,30
0
-0,01
-2,45
Dettes / EBITDA
1,89
6,84
5,39
10,39
6,42
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
64,76%
26,17%
29,57%
-32,38%
-42,96%
4,84%
26,89%
656,87%
Rentabilité nette
-10,98%
-57,28%
-26,50%
27,38%
0,24%
16,96%
41,92%
851,81%
Return On Assets (ROA)
-4,83
-18,74
-9,55
-8,28
-0,13
-8,09
-11,79
-103,78
Return On Equity (ROE)
-10,98
-57,28
-26,50
27,38
0,24
16,96
41,92
851,81
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
Employés
1,40
3,70
Coût salarial par employé
-
€ 9K