OS

O3 Shift Rent

BE0664.477.912

Nijverheidsstraat 13 Westerlo 2260
Financiële kerncijfers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Brutomarge
€ 188K
€ 128K
€ 145K
€ 175K
€ 130K
€ -3K
€ 40K
€ -463K
Winst
€ -26K
€ -150K
€ -109K
€ -104K
€ -657
€ -47K
€ -96K
€ -1.13M
Eigen vermogen
€ 235K
€ 261K
€ 411K
€ -381K
€ -276K
€ -276K
€ -229K
€ -133K
Kredietlimiet
€ 141K
€ 68K
€ 119K
€ 125K
€ 85K
-
-
-
Belastingen
€ 10K
€ 5K
€ 18K
-
€ 892
€ 791
Bezoldigingen en sociale lasten
-
€ 32K
Dividenden
-
Dividenduitkering
EBITDA
€ 159K
€ 78K
€ 135K
€ 158K
€ 121K
€ -13K
€ -44K
€ -852K
EBIT
€ -19K
€ -139K
€ -95K
€ -70K
€ 2K
€ -46K
€ -78K
€ -1.11M
Nettowinst
€ -26K
€ -150K
€ -109K
€ -104K
€ -657
€ -47K
€ -96K
€ -1.13M
Capex
€ -58K
€ -49K
€ 86K
€ 967K
€ 3K
Cash
€ 59K
€ 27K
€ 7K
€ 9K
€ 13K
€ 6K
€ 42K
€ 12K
Cashflow
€ 152K
€ 68K
€ 121K
€ 123K
€ 119K
€ -13K
€ -62K
€ -874K
Working capital
€ -160K
€ -232K
€ -214K
€ -1.02M
€ -646K
€ -676K
€ -657K
€ -373K
Current ratio
0.30
0.27
0.42
0.11
0.17
0.21
0.37
0.59
Quick ratio
0.30
0.29
0.44
0.11
0.17
0.21
0.23
0.24
Working capital ratio
0.30
0.28
0.43
0.11
0.17
0.21
0.37
0.59
Totaal activa
€ 535K
€ 798K
€ 1.14M
€ 1.26M
€ 500K
€ 578K
€ 814K
€ 1.09M
Schulden
€ 300K
€ 537K
€ 729K
€ 1.64M
€ 777K
€ 854K
€ 1.04M
€ 1.22M
Schulden op korte termijn
€ 224K
€ 312K
€ 363K
€ 1.14M
€ 777K
€ 854K
€ 1.04M
€ 899K
Schulden op lange termijn
€ 73K
€ 217K
€ 358K
€ 497K
-
€ 1K
€ 326K
Solvabiliteit
43.93%
32.71%
36.03%
-30.25%
-55.24%
-47.72%
-28.14%
-12.18%
Langetermijnschuldgraad
0.31
0.83
0.87
-1.30
0.00
-0.01
-2.45
Schulden / EBITDA
1.89
6.84
5.39
10.39
6.42
Interest Coverage Ratio
Bruto rentabiliteit
64.76%
26.17%
29.57%
-32.38%
-42.96%
4.84%
26.89%
656.87%
Netto rentabiliteit
-10.98%
-57.28%
-26.5%
27.38%
0.24%
16.96%
41.92%
851.81%
Return On Assets (ROA)
-4.83
-18.74
-9.55
-8.28
-0.13
-8.09
-11.79
-103.78
Return On Equity (ROE)
-10.98
-57.28
-26.50
27.38
0.24
16.96
41.92
851.81
Klantenkrediet
Leverancierskrediet
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
Werknemers
1.40
3.70
Personeelskost per werknemer
-
€ 9K