P
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
711K
↓ 27%
2022
Total
€
7.82M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
43K
↓ 80%
2022
Total
€
16.89M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
630K
↓ 29%
2022
Total
€
7.06M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
480K
↓ 30%
2022
Total
€
4.69M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
55K
↓ 77%
2022
Total
€
16.80M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
42K
↑ 192%
2022
Total
€
1.74M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
93.30M
↑ 2%
2022
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
23.01M
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
70.24M
↑ 3%
2022
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
13.27M
↑ 273%
2022
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
193K
↓ 54%
2022
Total
€
19.24M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-12.40M
↓ 306%
2022
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.58
↓ 27%
2022
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.59
↓ 26%
2022
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.59
↓ 25%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
70.24M
↑ 3%
2022
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
29.19M
↑ 98%
2022
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
40.71M
↓ 24%
2022
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
112
↑ 45%
2022
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
24.7%
↓ 0.5 pt
2022
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
1.77
↓ 24%
2022
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
0.8%
↓ 1 pt
2022
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
0.2%
↓ 0.8 pt
2022
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.05
↓ 81%
2022
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
0.19
↓ 80%
2022
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
127
↓ 93%
2011
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
127
↓ 93%
2011
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
57K
↑ 203%
2022
Total
€
199K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
1.04M
↓ 83%
2020
Total
€
31.04M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
311.6%
↑ 149.6 pt
2020