P
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
286K
↓ 18%
2023
Total
€
1.06M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-673K
↓ 7%
2023
Total
€
-1.88M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
101K
↓ 43%
2023
Total
€
523K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-724K
↓ 12%
2023
Total
€
-1.95M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-673K
↓ 7%
2023
Total
€
-1.88M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
11.27M
↑ 193%
2023
Total
€
15.12M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
37.60M
↑ 39%
2023
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
20.13M
↓ 3%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
17.47M
↑ 181%
2023
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
200K
↓ 16%
2023
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
152K
↓ 23%
2023
Total
€
596K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-16.08M
↓ 219%
2023
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.02
↓ 60%
2023
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.02
↓ 60%
2023
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.02
↓ 60%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
17.47M
↑ 181%
2023
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
16.37M
↑ 212%
2023
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
1.00M
↑ 8%
2023
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
172
↑ 394%
2023
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
53.6%
↓ 23.5 pt
2023
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.05
↑ 25%
2023
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
0.8%
↓ 0.2 pt
2023
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-3.3%
↓ 0.3 pt
2023
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-1.79
↑ 23%
2023
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-3.34
↓ 11%
2023
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2023
Total
€
2K