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Project On

BE0748.722.709

Halensebaan 121 Diest 3290
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ -15K
€ -79K
€ 10K
€ -178K
€ -115K
Résultats
€ -61K
€ -125K
€ -39K
€ -208K
€ -130K
Fonds propres
€ -228K
€ -471K
€ -346K
€ -307K
€ -100K
Limite de crédit
-
-
€ 6K
-
-
Impôts
€ 8K
€ 4K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -16K
€ -79K
€ 9K
€ -178K
€ -115K
EBIT
€ -54K
€ -118K
€ -30K
€ -207K
€ -129K
Bénéfice net
€ -61K
€ -125K
€ -39K
€ -208K
€ -130K
Capex
Cash
€ 3K
€ 48K
€ 12K
€ 292
€ 2K
Cashflow
€ -22K
€ -86K
€ 314
€ -179K
€ -115K
Working capital
€ -95K
€ -337K
€ -279K
€ -280K
€ -211K
Current ratio
0,32
0,15
0,12
0,05
0,04
Quick ratio
0,46
0,16
0,15
0,05
0,04
Working capital ratio
0,38
0,15
0,13
0,05
0,04
Total de l'actif
€ 79K
€ 131K
€ 149K
€ 123K
€ 119K
Dettes
€ 307K
€ 601K
€ 495K
€ 430K
€ 219K
Dettes à court terme
€ 119K
€ 379K
€ 284K
€ 295K
€ 219K
Dettes à long terme
€ 167K
€ 207K
€ 179K
€ 135K
Solvabilité
-286,42%
-360,78%
-231,47%
-250,05%
-83,40%
Ratio de la dette à long terme
-0,73
-0,44
-0,52
-0,44
Dettes / EBITDA
54,02
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
9,62%
18,32%
-0,09%
58,14%
115,56%
Rentabilité nette
26,66%
26,57%
11,15%
67,59%
130,14%
Return On Assets (ROA)
-76,37
-95,87
-25,82
-169,02
-108,54
Return On Equity (ROE)
26,66
26,57
11,15
67,59
130,14
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé