S

Serie

BE0420.366.623

Rue De La Forge 10 Genappe 1470
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 1.05M
€ 632K
€ 828K
€ 195K
€ 281K
€ 613K
€ 394K
€ 383K
€ 386K
€ 421K
€ 452K
€ 403K
€ 371K
€ 357K
€ 334K
€ 434K
€ 452K
€ 329K
€ 182K
€ 99K
Résultats
€ -590K
€ -960K
€ -576K
€ -739K
€ -180K
€ 160K
€ -37K
€ -28K
€ -64K
€ -46K
€ -292K
€ -65K
€ -140K
€ -153K
€ -242K
€ -180K
€ -164K
€ -210K
€ -204K
€ -133K
Fonds propres
€ 2.49M
€ 3.09M
€ -1.05M
€ -470K
€ 276K
€ 456K
€ 299K
€ 307K
€ 335K
€ 399K
€ 445K
€ -463K
€ -398K
€ -258K
€ -105K
€ 137K
€ 317K
€ 481K
€ 691K
€ 195K
Limite de crédit
€ 766K
€ 495K
€ 584K
€ 117K
€ 176K
€ 481K
€ 258K
€ 250K
€ 265K
€ 289K
€ 101K
€ 275K
€ 265K
€ 261K
€ 243K
€ 288K
€ 309K
€ 228K
€ 139K
€ 86K
Impôts
€ 50K
€ 25K
€ 4K
€ 2K
€ 4K
€ 2K
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 4K
€ 901
€ 1K
€ 1K
€ 2K
€ 3K
€ 16K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 962K
€ 548K
€ 734K
€ 147K
€ 236K
€ 583K
€ 350K
€ 339K
€ 359K
€ 390K
€ 121K
€ 376K
€ 334K
€ 329K
€ 305K
€ 402K
€ 423K
€ 300K
€ 162K
€ 83K
EBIT
€ -41K
€ -240K
€ 41K
€ -612K
€ -60K
€ 282K
€ 95K
€ 105K
€ 75K
€ 111K
€ -153K
€ 119K
€ 64K
€ 70K
€ -32K
€ 67K
€ 87K
€ 35K
€ -95K
€ -53K
Bénéfice net
€ -590K
€ -960K
€ -576K
€ -739K
€ -180K
€ 160K
€ -37K
€ -28K
€ -64K
€ -46K
€ -292K
€ -65K
€ -140K
€ -153K
€ -242K
€ -180K
€ -164K
€ -210K
€ -204K
€ -133K
Capex
€ 387K
€ 6.02M
€ 1.29M
€ 10.53M
€ 901K
€ 1.42M
€ 169K
€ -628K
€ 64K
€ 49K
€ 396K
€ 64K
€ 110K
€ 27K
€ 28K
€ 100K
€ 1.31M
€ 571K
€ 3.87M
€ 835K
Cash
€ 17K
€ 9K
€ 108K
€ 18K
€ 107K
€ 11K
€ 60K
€ 215K
€ 27K
€ 99K
€ 55K
€ 36K
€ 5K
€ 41K
€ 61K
€ 51K
€ 64K
€ 46K
€ 26K
€ 42K
Cashflow
€ 412K
€ -173K
€ 117K
€ 20K
€ 116K
€ 460K
€ 219K
€ 206K
€ 221K
€ 233K
€ -17K
€ 192K
€ 130K
€ 106K
€ 95K
€ 155K
€ 172K
€ 55K
€ 53K
€ 2K
Working capital
€ -8.63M
€ -5.30M
€ -3.76M
€ -2.37M
€ -2.00M
€ -1.48M
€ -1.50M
€ -3.72M
€ -1.59M
€ -1.28M
€ -2.58M
€ -2.46M
€ -2.36M
€ -2.14M
€ -2.00M
€ -1.77M
€ -1.59M
€ -1.07M
€ -2.06M
€ -165K
Current ratio
0.02
0.01
0.16
0.28
0.13
0.02
0.12
0.06
0.05
0.10
0.02
0.02
0.01
0.02
0.03
0.03
0.05
0.25
0.01
0.27
Quick ratio
0.02
0.01
0.16
0.28
0.13
0.02
0.13
0.06
0.05
0.10
0.02
0.02
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.26
0.01
0.40
Working capital ratio
0.02
0.01
0.16
0.28
0.13
0.02
0.12
0.06
0.05
0.10
0.02
0.02
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.25
0.01
0.32
Total de l'actif
€ 22.96M
€ 23.47M
€ 18.91M
€ 18.54M
€ 8.12M
€ 7.26M
€ 6.32M
€ 6.43M
€ 7.13M
€ 6.22M
€ 6.38M
€ 6.24M
€ 6.40M
€ 6.59M
€ 6.85M
€ 7.15M
€ 7.40M
€ 6.70M
€ 6.07M
€ 2.83M
Dettes
€ 20.47M
€ 20.39M
€ 19.96M
€ 19.01M
€ 7.85M
€ 6.80M
€ 6.02M
€ 6.12M
€ 6.80M
€ 5.82M
€ 5.93M
€ 6.70M
€ 6.80M
€ 6.85M
€ 6.95M
€ 7.01M
€ 7.08M
€ 6.21M
€ 5.38M
€ 2.64M
Dettes à court terme
€ 8.65M
€ 5.29M
€ 4.42M
€ 3.29M
€ 2.29M
€ 1.51M
€ 1.71M
€ 3.96M
€ 1.67M
€ 1.42M
€ 2.64M
€ 2.51M
€ 2.38M
€ 2.19M
€ 2.07M
€ 1.80M
€ 1.63M
€ 1.38M
€ 2.06M
€ 191K
Dettes à long terme
€ 11.70M
€ 15.05M
€ 15.50M
€ 15.71M
€ 5.56M
€ 5.29M
€ 4.31M
€ 2.16M
€ 5.13M
€ 4.40M
€ 3.29M
€ 4.19M
€ 4.43M
€ 4.67M
€ 4.88M
€ 5.18M
€ 5.42M
€ 4.80M
€ 3.29M
€ 2.41M
Solvabilité
10.86%
13.15%
-5.55%
-2.53%
3.4%
6.28%
4.73%
4.78%
4.7%
6.41%
6.98%
-7.42%
-6.22%
-3.91%
-1.54%
1.92%
4.28%
7.18%
11.38%
6.88%
Ratio de la dette à long terme
4.69
4.88
-14.78
-33.44
20.15
11.61
14.40
7.04
15.29
11.03
7.40
-9.05
-11.12
-18.09
-46.38
37.80
17.09
9.97
4.76
12.37
Dettes / EBITDA
21.29
37.23
27.18
129.03
33.21
11.67
17.18
18.05
18.90
14.93
49.06
17.83
20.39
20.85
22.79
17.45
16.75
20.73
33.21
31.82
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
16.5%
-5.61%
-11.19%
-4.33%
42.14%
100.91%
73.13%
66.97%
65.94%
58.4%
-3.9%
-41.41%
-32.6%
-41.14%
-90.38%
113.01%
54.12%
11.35%
7.66%
1.13%
Rentabilité nette
-23.68%
-31.1%
54.91%
157.36%
-65.24%
35.08%
-12.25%
-9.18%
-19.01%
-11.56%
-65.5%
14.07%
35.18%
59.23%
230.35%
-131.17%
-51.73%
-43.66%
-29.53%
-68.44%
Return On Assets (ROA)
-2.57
-4.09
-3.05
-3.99
-2.22
2.20
-0.58
-0.44
-0.89
-0.74
-4.57
-1.04
-2.19
-2.32
-3.54
-2.52
-2.22
-3.14
-3.36
-4.71
Return On Equity (ROE)
-23.68
-31.10
54.91
157.36
-65.24
35.08
-12.25
-9.18
-19.01
-11.56
-65.50
14.07
35.18
59.23
230.35
-131.17
-51.73
-43.66
-29.53
-68.44
Crédit client
60.62
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
60.62
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé