S
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
1.05M
↑ 65%
2025
Total
€
8.59M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-590K
↑ 39%
2025
Total
€
-4.84M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
962K
↑ 76%
2025
Total
€
7.48M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-41K
↑ 83%
2025
Total
€
-135K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-590K
↑ 39%
2025
Total
€
-4.84M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
387K
↓ 94%
2025
Total
€
27.53M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
22.96M
↓ 2%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
2.49M
↓ 19%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
20.47M
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
17K
↑ 87%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
412K
↑ 338%
2025
Total
€
2.77M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-8.63M
↓ 63%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.02
↑ 100%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.02
↑ 100%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.02
↑ 100%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
20.47M
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
8.65M
↑ 63%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
11.70M
↓ 22%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
21.29
↓ 43%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
10.9%
↓ 2.3 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
4.69
↓ 4%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
16.5%
↑ 22.1 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-23.7%
↑ 7.4 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-2.57
↑ 37%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-23.68
↑ 24%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
60.62
2006
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
60.62
2006
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
50K
↑ 100%
2022
Total
€
126K