S
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
305K
↑ 11%
2025
Total
€
1.90M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
630
↓ 96%
2025
Total
€
170K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
283K
↑ 13%
2025
Total
€
3.63M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
76K
↓ 16%
2025
Total
€
1.29M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
2K
↓ 86%
2025
Total
€
125K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
4.49M
↑ 559%
2025
Total
€
10.51M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
10.15M
↑ 74%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
4.26M
↑ 192%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
5.87M
↑ 35%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
17K
↑ 162%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
208K
↑ 19%
2025
Total
€
2.51M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-891K
↓ 85%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.11
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.11
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.11
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
5.87M
↑ 35%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
999K
↑ 89%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
4.87M
↑ 28%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
20.72
↑ 20%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
42.0%
↑ 16.9 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
1.14
↓ 56%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
1.10
↓ 5%
2019
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
4.9%
↓ 7.1 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
0.0%
↓ 1 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.01
↓ 98%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
0.01
↓ 99%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
365
↑ 871%
2018
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
365
↑ 871%
2018
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
25K
↓ 19%
2025
Total
€
135K