SR
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
215K
↑ 1126%
2025
Total
€
28.41M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
1,126.0%
↓ 103.8 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-145K
↑ 29%
2025
Total
€
-1.15M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
161K
↑ 26%
2025
Total
€
567K
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
75.0%
↓ 653.5 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
161K
↑ 26%
2025
Total
€
325K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-145K
↑ 29%
2025
Total
€
-1.15M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
-67.5%
↑ 1091 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
64K
2015
Total
€
67K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
12.66M
↑ 52%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-1.13M
↓ 15%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
13.79M
↑ 48%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
1.78M
↓ 49%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-145K
↑ 29%
2025
Total
€
-904K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
11.42M
↑ 128%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
11.96
↑ 376%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
6.76
↑ 376%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
12.17
↑ 385%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
13.79M
↑ 48%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.02M
↓ 69%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
12.75M
↑ 113%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
85.70
↑ 17%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-8.9%
↑ 2.9 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-11.31
↓ 85%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
4.53
↑ 102%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
12.8%
↓ 7.8 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
12.8%
↓ 7.8 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-1.14
↑ 53%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
12.84
↓ 38%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
8,451
↓ 65%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
22.93
↓ 83%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
8,451
↓ 65%
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
11,323
↑ 2830%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
88K
↓ 79%
2025
Total
€
671K