S
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
2.11M
2025
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
2.04M
2025
Total
€
8.32M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
595K
↑ 3%
2025
Total
€
1.12M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
1.91M
2025
Total
€
7.92M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
90.4%
↓ 2.7 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
1.32M
2025
Total
€
4.32M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
595K
↑ 3%
2025
Total
€
1.12M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
28.2%
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
↑ 103%
2025
Total
€
16.68M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
23.44M
↓ 9%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
486K
↓ 18%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
22.95M
↓ 9%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
346K
↓ 85%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
1.19M
↑ 1%
2025
Total
€
4.72M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
640K
↓ 80%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.61
↓ 85%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
2.78
↑ 103%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
2.04
↓ 91%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
22.95M
↓ 9%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
830K
↑ 451%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
21.90M
↓ 12%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
12.01
↓ 9%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
2.1%
↓ 0.2 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
45.03
↑ 7%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
244.7%
↑ 46.2 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
122.4%
↑ 24.5 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
2.54
↑ 14%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
122
↑ 25%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
40.09
↑ 2703%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
40.09
↑ 2704%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
77K
↑ 28%
2025
Total
€
410K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
700K
2025
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
117.6%
2025