S
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
69K
↓ 38%
2023
Total
€
1.79M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
2K
↓ 98%
2023
Total
€
1.57M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
63K
↓ 38%
2023
Total
€
2.04M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
10K
↓ 90%
2023
Total
€
1.63M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
2K
↓ 98%
2023
Total
€
1.44M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
82K
↑ 303%
2023
Total
€
1.70M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
2.89M
↓ 4%
2023
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
2.10M
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
791K
↓ 13%
2023
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
1.04M
↓ 13%
2023
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
55K
↓ 41%
2023
Total
€
1.98M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
1.16M
↓ 4%
2023
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
4.18
↑ 14%
2023
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
-36.75
↓ 10%
2023
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
9.40
↑ 15%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
791K
↓ 13%
2023
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
163K
↓ 20%
2023
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
426K
↓ 5%
2023
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
12.56
↑ 42%
2023
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
72.6%
↑ 2.8 pt
2023
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.20
↓ 5%
2023
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
2.6%
↓ 1.8 pt
2023
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
0.1%
↓ 4.3 pt
2023
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.06
↓ 98%
2023
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
0.08
↓ 98%
2023
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
1,974
↑ 67%
2023
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
27.53
↑ 2%
2013
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
1,974
↑ 67%
2023
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
34.40
↑ 70%
2023