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Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-1.22M
↓ 243%
2025
Total
€
795K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-533K
↓ 141%
2025
Total
€
5.55M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-1.22M
↓ 244%
2025
Total
€
13.14M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-1.22M
↓ 244%
2025
Total
€
11.48M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-533K
↓ 141%
2025
Total
€
5.55M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
-3.35M
2009
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
19.24M
↓ 23%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
16.66M
↓ 3%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2.58M
↓ 67%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
0
↓ 100%
2024
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-533K
↓ 141%
2025
Total
€
7.22M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
548K
↓ 86%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.21
↓ 20%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.61
↑ 578%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.21
↓ 20%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2.58M
↓ 67%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
2.58M
↓ 67%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
1.12M
2009
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
9.31
↓ 84%
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
86.6%
↑ 18.1 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.11
2009
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
11.51
↑ 328%
2018
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-3.2%
↓ 10.8 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-3.2%
↓ 10.8 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-2.77
↓ 153%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-3.20
↓ 142%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
0.00
↓ 100%
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
0.00
↓ 100%
2020
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
600K
↓ 39%
2025
Total
€
3.56M