TS

Terranova Solar

BE0843.770.435

Laageind 91 Stabroek 2940
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Marge brute
€ 5,19M
€ 4,46M
€ 5,66M
€ 8,99M
€ 5,50M
€ 5,25M
€ 5,13M
€ 5,31M
€ 4,79M
€ 5,02M
Résultats
€ 2,10M
€ 1,30M
€ 1,94M
€ 2,89M
€ 1,24M
€ 1,65M
€ 1,49M
€ 1,81M
€ 1,33M
€ 1,44M
€ 1,64M
€ 1,64M
€ -131K
Fonds propres
€ 7,92M
€ 6,42M
€ 6,36M
€ 12,06M
€ 9,17M
€ 7,93M
€ 6,68M
€ 6,58M
€ 7,17M
€ 7,04M
€ 6,71M
€ 6,27M
€ 5,42M
Limite de crédit
€ 5,05M
€ 3,97M
€ 4,60M
€ 7,33M
€ 3,99M
€ 4,41M
€ 4,23M
€ 4,42M
€ 3,97M
€ 4,15M
€ 6,01M
€ 5,77M
€ 803K
Impôts
€ 49K
€ 22K
€ 1,04M
€ 1,02M
€ 104K
€ 116K
€ 65K
€ 51K
€ 195K
€ 215K
€ 132K
€ 54K
€ 24K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 600K
€ 1,25M
€ 7,64M
€ 400K
€ 1,40M
€ 2,40M
€ 1,20M
€ 1,10M
€ 1,20M
€ 800K
Taux de distribution
28,56%
95,81%
393,25%
24,22%
93,66%
132,43%
90,51%
76,61%
73,16%
48,71%
EBITDA
€ 5,00M
€ 4,25M
€ 5,36M
€ 6,53M
€ 4,64M
€ 5,08M
€ 4,98M
€ 5,22M
€ 4,63M
€ 4,86M
€ 5,19M
€ 4,99M
€ 569K
EBIT
€ 3,04M
€ 2,26M
€ 3,39M
€ 4,59M
€ 2,71M
€ 3,15M
€ 3,06M
€ 3,30M
€ 2,70M
€ 2,93M
€ 3,26M
€ 3,06M
€ 87K
Bénéfice net
€ 2,10M
€ 1,30M
€ 1,94M
€ 2,89M
€ 1,24M
€ 1,65M
€ 1,49M
€ 1,81M
€ 1,33M
€ 1,44M
€ 1,64M
€ 1,64M
€ -131K
Capex
€ 741K
€ 164K
€ 114K
€ -1,24M
€ -45K
€ 50K
-
€ 17K
€ 28K
-
-
-
Cash
€ 2,36M
€ 1,05M
€ 3,19M
€ 7,64M
€ 3,15M
€ 2,22M
€ 1,50M
€ 2,96M
€ 2,79M
€ 2,86M
€ 2,67M
€ 2,69M
€ 640K
Cashflow
€ 4,06M
€ 3,29M
€ 3,91M
€ 4,83M
€ 3,17M
€ 3,58M
€ 3,42M
€ 3,74M
€ 3,25M
€ 3,36M
€ 3,57M
€ 3,57M
€ 351K
Working capital
€ 264K
€ -2,46M
€ -2,21M
€ 4,37M
€ 921K
€ -430K
€ -1,15M
€ -870K
€ 18K
€ 113K
€ -118K
€ -538K
€ -3,89M
Current ratio
1,11
0,38
0,64
1,97
1,27
0,86
0,72
0,80
1,01
1,03
0,97
0,86
0,48
Quick ratio
1,45
0,44
0,72
2,40
1,73
1,23
0,95
1,07
1,56
1,62
1,58
1,42
0,61
Working capital ratio
1,26
0,41
0,68
2,17
1,48
1,03
0,83
0,92
1,23
1,27
1,21
1,07
0,54
Total de l'actif
€ 16,92M
€ 16,96M
€ 21,14M
€ 28,04M
€ 26,60M
€ 27,05M
€ 29,12M
€ 31,67M
€ 33,38M
€ 35,53M
€ 37,19M
€ 38,96M
€ 41,31M
Dettes
€ 8,36M
€ 9,90M
€ 14,13M
€ 15,33M
€ 16,78M
€ 19,12M
€ 22,44M
€ 25,09M
€ 26,21M
€ 28,49M
€ 30,48M
€ 32,69M
€ 35,88M
Dettes à court terme
€ 2,12M
€ 3,62M
€ 5,69M
€ 4,11M
€ 2,90M
€ 2,69M
€ 3,56M
€ 3,86M
€ 2,73M
€ 2,84M
€ 2,77M
€ 2,98M
€ 6,72M
Dettes à long terme
€ 5,94M
€ 5,94M
€ 8,07M
€ 10,80M
€ 13,42M
€ 15,94M
€ 18,34M
€ 20,65M
€ 22,86M
€ 24,98M
€ 27,02M
€ 28,97M
€ 28,38M
Solvabilité
46,79%
37,83%
30,10%
43,02%
34,46%
29,31%
22,92%
20,78%
21,47%
19,82%
18,03%
16,09%
13,13%
Ratio de la dette à long terme
0,75
0,93
1,27
0,90
1,46
2,01
2,75
3,14
3,19
3,55
4,03
4,62
5,23
Dettes / EBITDA
1,67
2,33
2,64
2,35
3,61
3,77
4,50
4,80
5,66
5,86
5,88
6,56
63,05
Interest Coverage Ratio
2,30
2,10
0,38
Rentabilité brute
51,31%
51,32%
61,42%
40,03%
34,61%
45,19%
51,28%
56,84%
45,40%
47,77%
53,21%
56,98%
6,47%
Rentabilité nette
26,53%
20,33%
30,53%
24,00%
13,52%
20,83%
22,39%
27,54%
18,49%
20,39%
24,46%
26,21%
-2,42%
Return On Assets (ROA)
12,41
7,69
9,19
10,32
4,66
6,11
5,13
5,72
3,97
4,04
4,41
4,22
-0,32
Return On Equity (ROE)
26,53
20,33
30,53
24,00
13,52
20,83
22,39
27,54
18,49
20,39
24,46
26,21
-2,42
Crédit client
19,37
18,53
216,53
Crédit fournisseur
204,31
70,73
3 057,85
Days Sales Outstanding (DSO)
19,37
18,53
216,53
Days Sales of Inventory (DSI)
715,01
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,02
Employés
Coût salarial par employé