TS
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
5,19M
↑ 17%
2025
Total
€
55,31M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
2,10M
↑ 61%
2025
Total
€
20,35M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
5,00M
↑ 18%
2025
Total
€
61,30M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
3,04M
↑ 34%
2025
Total
€
37,54M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
2,10M
↑ 61%
2025
Total
€
20,35M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
741K
↑ 352%
2025
Total
€
-172K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
16,92M
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
7,92M
↑ 23%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
8,36M
↓ 16%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
2,36M
↑ 125%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
4,06M
↑ 23%
2025
Total
€
44,12M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
264K
↑ 111%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.11
↑ 192%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.45
↑ 230%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.26
↑ 207%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
8,36M
↓ 16%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
2,12M
↓ 42%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
5,94M
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
1.67
↓ 28%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
46,8%
↑ 9 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.75
↓ 19%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
2.30
↑ 10%
2015
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
51,3%
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
26,5%
↑ 6.2 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
12.41
↑ 61%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
26.53
↑ 31%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
19.37
↑ 5%
2015
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
204
↑ 189%
2015
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
19.37
↑ 4%
2015
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
715
2015
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
49K
↑ 123%
2025
Total
€
3,08M
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
600K
↓ 52%
2025
Total
€
17,99M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
28,6%
↓ 67.3 pt
2025