TC

Total Concept Invest

BE0478.711.727

Bellevuedreef 4 Schilde 2970
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 209K
€ 563K
€ 1,22M
€ 367K
€ 812K
€ 676K
€ 500K
€ 326K
€ 503K
€ 329K
€ 187K
€ 98K
€ 122K
€ -3K
€ 51K
Résultats
€ 204K
€ 764K
€ 205K
€ 181K
€ -608K
€ -575K
€ 49K
€ 554K
€ 82K
€ 98K
€ 49K
€ 6K
€ 95K
€ 138K
€ 95K
€ 35K
€ 90K
€ -77K
€ -37K
Fonds propres
€ 1,49M
€ 1,28M
€ 519K
€ 514K
€ 334K
€ 941K
€ 1,52M
€ 1,47M
€ 913K
€ 831K
€ 733K
€ 684K
€ 478K
€ 383K
€ 45K
€ -51K
€ -85K
€ -175K
€ -98K
Limite de crédit
€ 191K
€ 465K
€ 204K
€ 458K
€ 20K
€ 50K
€ 711K
€ 981K
€ 567K
€ 479K
€ 367K
€ 236K
€ 461K
€ 354K
€ 133K
€ 65K
€ 79K
-
€ 26K
Impôts
€ 2K
€ 154
€ 16K
€ 7K
€ 18K
€ 45K
€ 77K
€ 66K
€ 63K
€ 23K
€ 549
€ 27K
€ 46K
€ 11K
€ 3K
€ 8K
€ 3K
€ 8K
Rémunérations et charges sociales
€ 2K
€ 2K
Dividendes
-
€ 200K
Taux de distribution
0,00%
97,80%
EBITDA
€ 144K
€ 428K
€ 219K
€ 360K
€ -333K
€ -289K
€ 542K
€ 734K
€ 756K
€ 635K
€ 477K
€ 300K
€ 489K
€ 313K
€ 165K
€ 92K
€ 112K
€ -10K
€ 33K
EBIT
€ 134K
€ 413K
€ 318K
€ 286K
€ -573K
€ -462K
€ 221K
€ 354K
€ 292K
€ 225K
€ 163K
€ -414K
€ 179K
€ 209K
€ 104K
€ 45K
€ 98K
€ -63K
€ -19K
Bénéfice net
€ 204K
€ 764K
€ 205K
€ 181K
€ -608K
€ -575K
€ 49K
€ 554K
€ 82K
€ 98K
€ 49K
€ 6K
€ 95K
€ 138K
€ 95K
€ 35K
€ 90K
€ -77K
€ -37K
Capex
-
€ -224K
€ 157K
€ 43K
€ -122K
€ -2,01M
€ 53K
€ 446K
€ 685K
€ 728K
€ 446K
€ 2,26M
€ 643K
€ 141K
€ 167K
€ 175K
€ -292K
€ 6K
-
Cash
€ 15K
€ 55K
€ 425
€ 50K
€ 35K
€ 43K
€ 17K
€ 29K
€ 14K
€ 17K
€ 9K
€ 40K
€ 47K
€ 122K
€ 14K
€ 16K
€ 84K
€ 17K
€ 13K
Cashflow
€ 214K
€ 779K
€ 106K
€ 255K
€ -368K
€ -402K
€ 369K
€ 934K
€ 545K
€ 508K
€ 363K
€ 720K
€ 406K
€ 242K
€ 157K
€ 81K
€ 104K
€ -24K
€ 15K
Working capital
€ -23K
€ -171K
€ -3K
€ 163K
€ 105K
€ -100K
€ -366K
€ -324K
€ -625K
€ -686K
€ -446K
€ -221K
€ 71K
€ 206K
€ -105K
€ -84K
€ 73K
€ -84K
€ -55K
Current ratio
0,89
0,62
1
1,34
1,23
0,81
0,58
0,63
0,19
0,27
0,29
0,51
1,16
2,27
0,71
0,63
1,21
0,46
0,48
Quick ratio
0,89
0,93
1,93
2,17
1,23
0,81
0,60
0,63
0,19
0,27
0,30
0,51
1,17
2,35
0,71
0,63
1,21
-3,27
1,18
Working capital ratio
8,57
5,08
1,71
2,42
1,82
2,70
0,72
0,80
0,43
0,27
0,30
0,51
1,16
2,31
0,71
0,63
1,21
1,06
0,68
Total de l'actif
€ 1,80M
€ 1,94M
€ 1,58M
€ 1,57M
€ 1,49M
€ 2,28M
€ 3,50M
€ 3,83M
€ 3,22M
€ 2,92M
€ 2,51M
€ 2,42M
€ 1,14M
€ 647K
€ 497K
€ 284K
€ 426K
€ 379K
€ 405K
Dettes
€ 317K
€ 654K
€ 1,06M
€ 1,06M
€ 1,16M
€ 1,33M
€ 1,98M
€ 2,36M
€ 2,30M
€ 2,09M
€ 1,78M
€ 1,74M
€ 666K
€ 264K
€ 453K
€ 335K
€ 511K
€ 554K
€ 503K
Dettes à court terme
€ 210K
€ 378K
€ 516K
€ 387K
€ 450K
€ 513K
€ 860K
€ 872K
€ 767K
€ 935K
€ 629K
€ 451K
€ 445K
€ 160K
€ 362K
€ 227K
€ 341K
€ 67K
€ 73K
Dettes à long terme
€ 107K
€ 200K
€ 381K
€ 580K
€ 706K
€ 820K
€ 1,11M
€ 1,49M
€ 1,53M
€ 1,15M
€ 1,14M
€ 1,29M
€ 220K
€ 101K
€ 90K
€ 108K
€ 170K
€ 398K
€ 399K
Solvabilité
82,43%
66,25%
32,81%
32,72%
22,39%
41,37%
43,37%
38,34%
28,41%
28,46%
29,20%
28,23%
41,79%
59,22%
8,95%
-17,81%
-20,00%
-46,10%
-24,13%
Ratio de la dette à long terme
0,07
0,16
0,73
1,13
2,12
0,87
0,73
1,01
1,68
1,38
1,56
1,88
0,46
0,26
2,02
-2,13
-2
-2,28
-4,08
Dettes / EBITDA
2,20
1,53
4,85
2,94
3,65
3,22
3,05
3,29
3,72
5,80
1,36
0,84
2,74
3,63
4,55
15,21
Interest Coverage Ratio
-10,82
-3,73
1,43
Rentabilité brute
14,39%
60,74%
20,36%
49,61%
-110,31%
-42,66%
24,35%
63,67%
59,69%
61,09%
49,58%
105,22%
84,87%
63,25%
352,72%
-160,41%
-121,55%
13,67%
-15,55%
Rentabilité nette
13,72%
59,56%
39,42%
35,14%
-182,16%
-61,05%
3,21%
37,76%
8,97%
11,81%
6,67%
0,90%
19,90%
36,15%
213,73%
-68,22%
-105,11%
44,04%
37,91%
Return On Assets (ROA)
11,31
39,46
12,93
11,50
-40,79
-25,26
1,39
14,48
2,55
3,36
1,95
0,25
8,31
21,41
19,13
12,15
21,02
-20,30
-9,15
Return On Equity (ROE)
13,72
59,56
39,42
35,14
-182,16
-61,05
3,21
37,76
8,97
11,81
6,67
0,90
19,90
36,15
213,73
-68,22
-105,11
44,04
37,91
Crédit client
275,98
449,99
221,23
120,31
55,28
Crédit fournisseur
76,97
82,76
126,84
69,37
Days Sales Outstanding (DSO)
275,98
449,99
221,23
120,31
55,28
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé