TC
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
209K
↓ 63%
2025
Total
€
5.96M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
204K
↓ 73%
2025
Total
€
1.35M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
144K
↓ 66%
2025
Total
€
5.17M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
134K
↓ 68%
2025
Total
€
1.51M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
204K
↓ 73%
2025
Total
€
1.35M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
↑ 100%
2025
Total
€
3.29M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1.80M
↓ 7%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
1.49M
↑ 16%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
317K
↓ 51%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
15K
↓ 73%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
214K
↓ 73%
2025
Total
€
5.01M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-23K
↑ 87%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.89
↑ 44%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.89
↓ 4%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
8.57
↑ 69%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
317K
↓ 51%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
210K
↓ 45%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
107K
↓ 46%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
2.20
↑ 44%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
82.4%
↑ 16.2 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.07
↓ 56%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-10.82
↓ 190%
2021
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
14.4%
↓ 46.4 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
13.7%
↓ 45.8 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
11.31
↓ 71%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
13.72
↓ 77%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
276
↓ 39%
2022
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
76.97
↓ 7%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
276
↓ 39%
2022
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
2K
↑ 1461%
2025
Total
€
423K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2024
Total
€
200K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
0.0%
↓ 97.8 pt
2024