TA

Trade And Logistics Consulting

BE0471.877.482

Dr. Lenstralaan 13 Dilsen-Stokkem 3650
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Chiffre d'affaires
€ 424K
€ 298K
€ 342K
€ 308K
€ 556K
€ 367K
Croissance du chiffre d'affaires
42.41%
-12.8%
11.06%
-44.64%
51.55%
Résultats
€ 65K
€ 224K
€ 338K
€ 285K
€ 531K
€ 32K
€ 68K
€ 126K
€ 74K
€ 3K
€ 35K
€ 16K
€ -40K
€ 77K
€ 54K
€ 4K
€ 4
€ -3K
€ -2K
€ -7K
Fonds propres
€ 1.47M
€ 1.40M
€ 1.18M
€ 1.09M
€ 957K
€ 426K
€ 394K
€ 326K
€ 200K
€ 126K
€ 123K
€ 88K
€ 27K
€ 67K
€ 67K
€ 13K
€ 9K
€ 9K
€ 12K
€ 2K
Employés
1.00
1.00
Limite de crédit
€ 177K
€ 182K
€ 262K
€ 122K
€ 265K
€ 119K
€ 117K
€ 193K
€ 176K
€ 199K
€ 203K
€ 76K
€ 7K
€ 153K
€ 125K
€ 5K
€ 507
€ 459
€ 644
€ 62
Impôts
€ 852
€ 21K
€ 65K
€ 41K
€ 17K
€ 7K
€ 21K
€ 95K
€ 62K
€ 35K
€ 39K
€ 33K
€ 21K
€ 83K
€ 44K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 7K
€ 25K
€ 12K
€ 5K
€ 4K
€ 13K
Dividendes
-
€ 250K
€ 150K
€ 77K
Taux de distribution
0%
73.94%
52.59%
100%
EBITDA
€ 67K
€ 69K
€ 139K
€ 36K
€ 119K
€ 92K
€ 128K
€ 227K
€ 155K
€ 198K
€ 186K
€ 82K
€ 9K
€ 181K
€ 147K
€ 4K
€ 49
€ -1K
€ 57
€ -4K
Marge EBITDA
15.85%
23.24%
40.66%
11.82%
21.35%
25.21%
EBIT
€ 14K
€ 16K
€ 83K
€ 18K
€ 89K
€ 66K
€ 106K
€ 208K
€ 132K
€ 189K
€ 161K
€ 56K
€ -38K
€ 138K
€ 99K
€ 4K
€ 49
€ -3K
€ -2K
€ -7K
Bénéfice net
€ 65K
€ 224K
€ 338K
€ 285K
€ 531K
€ 32K
€ 68K
€ 126K
€ 74K
€ 3K
€ 35K
€ 16K
€ -40K
€ 77K
€ 54K
€ 4K
€ 4
€ -3K
€ -2K
€ -7K
Marge nette
15.42%
75.01%
98.94%
92.69%
95.51%
8.61%
Capex
€ 0
€ 3K
€ 48K
€ 224K
€ -827K
€ 849K
€ 15K
€ 1K
€ 86K
€ 0
€ 4K
€ 6K
€ 19K
€ 17K
€ 147K
-
€ 1
Cash
€ 24K
€ 3K
€ 8K
€ 43K
€ 57K
€ 58K
€ 46K
€ 115K
€ 21K
€ 167K
€ 84K
€ 13K
€ 60K
€ 76K
€ 89K
€ 1K
€ 87
€ 174
€ 2K
€ 93
Cashflow
€ 119K
€ 277K
€ 394K
€ 303K
€ 561K
€ 58K
€ 90K
€ 146K
€ 97K
€ 12K
€ 61K
€ 41K
€ 6K
€ 119K
€ 103K
€ 4K
€ 4
€ -1K
€ -30
€ -4K
Working capital
€ -68K
€ -148K
€ -333K
€ -147K
€ 104K
€ -1.01M
€ -223K
€ -446K
€ 130K
€ 112K
€ 120K
€ 81K
€ -30K
€ -17K
€ -42K
€ 12K
€ 9K
€ 9K
€ 11K
€ -2K
Current ratio
0.57
0.25
0.07
0.39
3.89
0.08
0.29
0.24
2.01
2.27
2.09
1.53
0.76
0.88
0.70
2.89
3.20
3.72
3.85
0.88
Quick ratio
0.57
0.25
0.07
0.43
4.43
0.08
0.32
0.25
2.22
4.27
2.51
1.61
0.80
0.90
0.92
3.26
3.20
3.72
3.85
1.01
Working capital ratio
0.57
0.25
0.07
0.41
4.14
0.08
0.31
0.24
2.11
2.97
2.28
1.57
0.78
0.89
0.80
3.06
3.20
3.72
3.85
0.94
Total de l'actif
€ 1.67M
€ 1.68M
€ 1.71M
€ 1.78M
€ 1.62M
€ 2.43M
€ 1.61M
€ 1.66M
€ 329K
€ 227K
€ 265K
€ 291K
€ 153K
€ 204K
€ 208K
€ 19K
€ 14K
€ 13K
€ 16K
€ 16K
Dettes
€ 198K
€ 276K
€ 526K
€ 688K
€ 666K
€ 2.00M
€ 1.21M
€ 1.34M
€ 129K
€ 101K
€ 142K
€ 203K
€ 126K
€ 137K
€ 141K
€ 6K
€ 4K
€ 3K
€ 4K
€ 14K
Dettes à court terme
€ 159K
€ 198K
€ 359K
€ 228K
€ 34K
€ 1.10M
€ 300K
€ 570K
€ 123K
€ 68K
€ 101K
€ 149K
€ 123K
€ 135K
€ 123K
€ 6K
€ 4K
€ 3K
€ 4K
€ 13K
Dettes à long terme
€ 39K
€ 78K
€ 167K
€ 448K
€ 630K
€ 900K
€ 900K
€ 750K
€ 13K
€ 33K
€ 51K
Solvabilité
88.13%
83.59%
69.19%
61.35%
58.96%
17.56%
24.51%
19.64%
60.78%
55.36%
46.31%
30.14%
17.65%
32.91%
32.33%
66.78%
68.75%
73.14%
76.44%
10.8%
Ratio de la dette à long terme
0.03
0.06
0.14
0.41
0.66
2.11
2.28
2.30
0.11
0.26
0.58
Dettes / EBITDA
2.94
3.98
3.78
18.92
5.61
21.64
9.52
5.88
0.83
0.51
0.76
2.49
14.67
0.76
0.95
1.63
86.79
65.30
Interest Coverage Ratio
2.22
1.17
5.87
0.79
10.02
Rentabilité brute
8.1%
19.73%
33.39%
27.76%
58.61%
13.51%
22.76%
44.6%
48.56%
9.18%
49.59%
46.72%
22.46%
177.31%
153.35%
30.07%
0.04%
-12.78%
-0.25%
-256.89%
Rentabilité nette
4.46%
15.92%
28.65%
26.12%
55.47%
7.41%
17.27%
38.67%
37.16%
2.33%
28.59%
17.85%
-148.04%
114.26%
80.75%
27.16%
0.04%
-28.41%
-17.16%
-388.85%
Return On Assets (ROA)
3.93
13.31
19.82
16.02
32.71
1.30
4.23
7.59
22.58
1.29
13.24
5.38
-26.13
37.60
26.10
18.14
0.03
-20.77
-13.12
-42.02
Return On Equity (ROE)
4.46
15.92
28.65
26.12
55.47
7.41
17.27
38.67
37.16
2.33
28.59
17.85
-148.04
114.26
80.75
27.16
0.04
-28.41
-17.16
-388.85
Crédit client
7.39
33.63
10.32
2.49
26.27
3.61
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
7.39
33.63
10.32
2.49
26.27
3.61
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1.00
1.00
Coût salarial par employé
-
€ 7K