TA

Trade And Logistics Consulting

BE0471.877.482

Dr. Lenstralaan 13 Dilsen-Stokkem 3650
Financiële kerncijfers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Omzet
€ 424K
€ 298K
€ 342K
€ 308K
€ 556K
€ 367K
Omzetgroei
42.41%
-12.8%
11.06%
-44.64%
51.55%
Winst
€ 65K
€ 224K
€ 338K
€ 285K
€ 531K
€ 32K
€ 68K
€ 126K
€ 74K
€ 3K
€ 35K
€ 16K
€ -40K
€ 77K
€ 54K
€ 4K
€ 4
€ -3K
€ -2K
€ -7K
Eigen vermogen
€ 1.47M
€ 1.40M
€ 1.18M
€ 1.09M
€ 957K
€ 426K
€ 394K
€ 326K
€ 200K
€ 126K
€ 123K
€ 88K
€ 27K
€ 67K
€ 67K
€ 13K
€ 9K
€ 9K
€ 12K
€ 2K
Werknemers
1.00
1.00
Kredietlimiet
€ 177K
€ 182K
€ 262K
€ 122K
€ 265K
€ 119K
€ 117K
€ 193K
€ 176K
€ 199K
€ 203K
€ 76K
€ 7K
€ 153K
€ 125K
€ 5K
€ 507
€ 459
€ 644
€ 62
Belastingen
€ 852
€ 21K
€ 65K
€ 41K
€ 17K
€ 7K
€ 21K
€ 95K
€ 62K
€ 35K
€ 39K
€ 33K
€ 21K
€ 83K
€ 44K
Bezoldigingen en sociale lasten
-
€ 7K
€ 25K
€ 12K
€ 5K
€ 4K
€ 13K
Dividenden
-
€ 250K
€ 150K
€ 77K
Dividenduitkering
0%
73.94%
52.59%
100%
EBITDA
€ 67K
€ 69K
€ 139K
€ 36K
€ 119K
€ 92K
€ 128K
€ 227K
€ 155K
€ 198K
€ 186K
€ 82K
€ 9K
€ 181K
€ 147K
€ 4K
€ 49
€ -1K
€ 57
€ -4K
EBITDA-marge
15.85%
23.24%
40.66%
11.82%
21.35%
25.21%
EBIT
€ 14K
€ 16K
€ 83K
€ 18K
€ 89K
€ 66K
€ 106K
€ 208K
€ 132K
€ 189K
€ 161K
€ 56K
€ -38K
€ 138K
€ 99K
€ 4K
€ 49
€ -3K
€ -2K
€ -7K
Nettowinst
€ 65K
€ 224K
€ 338K
€ 285K
€ 531K
€ 32K
€ 68K
€ 126K
€ 74K
€ 3K
€ 35K
€ 16K
€ -40K
€ 77K
€ 54K
€ 4K
€ 4
€ -3K
€ -2K
€ -7K
Nettomarge
15.42%
75.01%
98.94%
92.69%
95.51%
8.61%
Capex
€ 0
€ 3K
€ 48K
€ 224K
€ -827K
€ 849K
€ 15K
€ 1K
€ 86K
€ 0
€ 4K
€ 6K
€ 19K
€ 17K
€ 147K
-
€ 1
Cash
€ 24K
€ 3K
€ 8K
€ 43K
€ 57K
€ 58K
€ 46K
€ 115K
€ 21K
€ 167K
€ 84K
€ 13K
€ 60K
€ 76K
€ 89K
€ 1K
€ 87
€ 174
€ 2K
€ 93
Cashflow
€ 119K
€ 277K
€ 394K
€ 303K
€ 561K
€ 58K
€ 90K
€ 146K
€ 97K
€ 12K
€ 61K
€ 41K
€ 6K
€ 119K
€ 103K
€ 4K
€ 4
€ -1K
€ -30
€ -4K
Working capital
€ -68K
€ -148K
€ -333K
€ -147K
€ 104K
€ -1.01M
€ -223K
€ -446K
€ 130K
€ 112K
€ 120K
€ 81K
€ -30K
€ -17K
€ -42K
€ 12K
€ 9K
€ 9K
€ 11K
€ -2K
Current ratio
0.57
0.25
0.07
0.39
3.89
0.08
0.29
0.24
2.01
2.27
2.09
1.53
0.76
0.88
0.70
2.89
3.20
3.72
3.85
0.88
Quick ratio
0.57
0.25
0.07
0.43
4.43
0.08
0.32
0.25
2.22
4.27
2.51
1.61
0.80
0.90
0.92
3.26
3.20
3.72
3.85
1.01
Working capital ratio
0.57
0.25
0.07
0.41
4.14
0.08
0.31
0.24
2.11
2.97
2.28
1.57
0.78
0.89
0.80
3.06
3.20
3.72
3.85
0.94
Totaal activa
€ 1.67M
€ 1.68M
€ 1.71M
€ 1.78M
€ 1.62M
€ 2.43M
€ 1.61M
€ 1.66M
€ 329K
€ 227K
€ 265K
€ 291K
€ 153K
€ 204K
€ 208K
€ 19K
€ 14K
€ 13K
€ 16K
€ 16K
Schulden
€ 198K
€ 276K
€ 526K
€ 688K
€ 666K
€ 2.00M
€ 1.21M
€ 1.34M
€ 129K
€ 101K
€ 142K
€ 203K
€ 126K
€ 137K
€ 141K
€ 6K
€ 4K
€ 3K
€ 4K
€ 14K
Schulden op korte termijn
€ 159K
€ 198K
€ 359K
€ 228K
€ 34K
€ 1.10M
€ 300K
€ 570K
€ 123K
€ 68K
€ 101K
€ 149K
€ 123K
€ 135K
€ 123K
€ 6K
€ 4K
€ 3K
€ 4K
€ 13K
Schulden op lange termijn
€ 39K
€ 78K
€ 167K
€ 448K
€ 630K
€ 900K
€ 900K
€ 750K
€ 13K
€ 33K
€ 51K
Solvabiliteit
88.13%
83.59%
69.19%
61.35%
58.96%
17.56%
24.51%
19.64%
60.78%
55.36%
46.31%
30.14%
17.65%
32.91%
32.33%
66.78%
68.75%
73.14%
76.44%
10.8%
Langetermijnschuldgraad
0.03
0.06
0.14
0.41
0.66
2.11
2.28
2.30
0.11
0.26
0.58
Schulden / EBITDA
2.94
3.98
3.78
18.92
5.61
21.64
9.52
5.88
0.83
0.51
0.76
2.49
14.67
0.76
0.95
1.63
86.79
65.30
Interest Coverage Ratio
2.22
1.17
5.87
0.79
10.02
Bruto rentabiliteit
8.1%
19.73%
33.39%
27.76%
58.61%
13.51%
22.76%
44.6%
48.56%
9.18%
49.59%
46.72%
22.46%
177.31%
153.35%
30.07%
0.04%
-12.78%
-0.25%
-256.89%
Netto rentabiliteit
4.46%
15.92%
28.65%
26.12%
55.47%
7.41%
17.27%
38.67%
37.16%
2.33%
28.59%
17.85%
-148.04%
114.26%
80.75%
27.16%
0.04%
-28.41%
-17.16%
-388.85%
Return On Assets (ROA)
3.93
13.31
19.82
16.02
32.71
1.30
4.23
7.59
22.58
1.29
13.24
5.38
-26.13
37.60
26.10
18.14
0.03
-20.77
-13.12
-42.02
Return On Equity (ROE)
4.46
15.92
28.65
26.12
55.47
7.41
17.27
38.67
37.16
2.33
28.59
17.85
-148.04
114.26
80.75
27.16
0.04
-28.41
-17.16
-388.85
Klantenkrediet
7.39
33.63
10.32
2.49
26.27
3.61
Leverancierskrediet
Days Sales Outstanding (DSO)
7.39
33.63
10.32
2.49
26.27
3.61
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Werknemers
1.00
1.00
Personeelskost per werknemer
-
€ 7K