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The Waterfront Collection

BE0773.758.013

Liersebaan 123B Zandhoven 2240
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
Marge brute
€ 111K
€ 55K
€ 8K
€ -7K
Résultats
€ -59K
€ -64K
€ 7K
€ -8K
Fonds propres
€ 895K
€ 955K
€ 1.02M
€ 812K
Limite de crédit
€ 109K
€ 72K
€ 42K
€ 29K
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 110K
€ 54K
€ 8K
€ -8K
EBIT
€ 9K
€ -47K
€ 7K
€ -8K
Bénéfice net
€ -59K
€ -64K
€ 7K
€ -8K
Capex
-
-
€ 503K
Cash
€ 11K
€ 65K
€ 12K
€ 5K
Cashflow
€ 41K
€ 36K
€ 8K
€ -8K
Working capital
€ 1.84M
€ -3.83M
€ -4.18M
€ -688K
Current ratio
1.12
0.79
0.77
0.95
Quick ratio
1.12
0.79
0.77
0.95
Working capital ratio
1.12
0.79
0.77
0.95
Total de l'actif
€ 22.43M
€ 19.26M
€ 19.30M
€ 14.45M
Dettes
€ 21.54M
€ 18.30M
€ 18.28M
€ 13.64M
Dettes à court terme
€ 14.82M
€ 17.98M
€ 18.28M
€ 13.64M
Dettes à long terme
€ 6.72M
€ 320K
Solvabilité
3.99%
4.96%
5.28%
5.62%
Ratio de la dette à long terme
7.51
0.34
Dettes / EBITDA
196.46
340.27
2,255.95
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
4.61%
3.79%
0.79%
-0.94%
Rentabilité nette
-6.62%
-6.75%
0.66%
-0.94%
Return On Assets (ROA)
-0.26
-0.33
0.03
-0.05
Return On Equity (ROE)
-6.62
-6.75
0.66
-0.94
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé