TW
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
111K
↑ 102%
2025
Total
€
166K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-59K
↑ 8%
2025
Total
€
-125K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
110K
↑ 104%
2025
Total
€
164K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
9K
↑ 119%
2025
Total
€
-39K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-59K
↑ 8%
2025
Total
€
-125K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
2025
Total
€
503K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
22.43M
↑ 16%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
895K
↓ 6%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
21.54M
↑ 18%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
11K
↓ 84%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
41K
↑ 14%
2025
Total
€
78K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
1.84M
↑ 148%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.12
↑ 42%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.12
↑ 42%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.12
↑ 42%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
21.54M
↑ 18%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
14.82M
↓ 18%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
6.72M
↑ 1999%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
196
↓ 42%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
4.0%
↓ 1 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
7.51
↑ 2109%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
4.6%
↑ 0.8 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-6.6%
↑ 0.1 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-0.26
↑ 21%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-6.62
↑ 2%
2025