VL
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
173K
↑ 4%
2025
Total
€
2.76M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
1.43M
↑ 2%
2025
Total
€
4.52M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-134K
↓ 1%
2025
Total
€
698K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-149K
↑ 33%
2025
Total
€
-7.67M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
1.43M
↑ 2%
2025
Total
€
4.52M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
15K
↓ 83%
2025
Total
€
6.68M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
166.94M
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
53.64M
↑ 3%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
113.30M
↓ 1%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
5.09M
↑ 3%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
1.44M
↓ 3%
2025
Total
€
12.89M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
14.07M
↑ 8%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
2.41
↓ 1%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
2.41
↓ 1%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
9.46
↓ 9%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
113.30M
↓ 1%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
10.00M
↑ 10%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
103.30M
↓ 2%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
325
↑ 243%
2021
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
32.1%
↑ 0.9 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
1.93
↓ 4%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
2.7%
↓ 0.2 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
2.7%
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.85
↑ 2%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
2.66
↓ 1%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
11K
↓ 70%
2025
Total
€
161K