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Advanced Document Management Solutions

BE0544.854.839

Kortrijksesteenweg 1146 Gent 9051
Chiffres clés financiers
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Marge brute
€ -224K
€ -448K
€ -517K
€ 440K
€ 370K
€ 251K
Résultats
€ -394K
€ -686K
€ -831K
€ -354K
€ 9K
€ 15K
€ 12K
Fonds propres
€ -2.21M
€ -1.82M
€ -1.13M
€ -299K
€ 55K
€ 44K
€ 29K
Limite de crédit
-
-
-
€ 24K
€ 27K
€ 42K
€ 40K
Impôts
€ 26K
€ 100K
€ 116K
€ 134K
Rémunérations et charges sociales
€ 80K
€ 83K
€ 88K
€ 32K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -245K
€ -451K
€ -615K
€ -195K
€ 32K
€ 51K
€ 49K
EBIT
€ -332K
€ -656K
€ -772K
€ -345K
€ 23K
€ 34K
€ 23K
Bénéfice net
€ -394K
€ -686K
€ -831K
€ -354K
€ 9K
€ 15K
€ 12K
Capex
€ 63K
€ 196K
€ 155K
€ 913
€ 13K
Cash
€ 22K
€ 202K
€ 85K
€ 8K
€ 153K
€ 175K
€ 244K
Cashflow
€ -307K
€ -481K
€ -674K
€ -204K
€ 18K
€ 32K
€ 38K
Working capital
€ -2.39M
€ -2.07M
€ -1.47M
€ -594K
€ 76K
€ 17K
€ -32
Current ratio
0.07
0.14
0.22
0.37
1.20
1.03
1.00
Quick ratio
0.07
0.16
0.26
0.41
2.37
80.12
10.70
Working capital ratio
0.07
0.15
0.24
0.39
1.60
2.03
1.83
Total de l'actif
€ 355K
€ 584K
€ 767K
€ 640K
€ 475K
€ 647K
€ 777K
Dettes
€ 2.56M
€ 2.40M
€ 1.90M
€ 938K
€ 420K
€ 603K
€ 748K
Dettes à court terme
€ 2.47M
€ 2.24M
€ 1.76M
€ 877K
€ 286K
€ 305K
€ 409K
Dettes à long terme
€ 37K
Solvabilité
-621.71%
-310.63%
-147.21%
-46.71%
11.64%
6.8%
3.71%
Ratio de la dette à long terme
0.67
Dettes / EBITDA
13.05
11.87
15.42
Interest Coverage Ratio
-43.67
Rentabilité brute
13.91%
26.47%
59.64%
68.25%
32.31%
73.06%
130.51%
Rentabilité nette
17.83%
37.79%
73.55%
118.51%
16.41%
34.54%
43.15%
Return On Assets (ROA)
-110.86
-117.38
-108.28
-55.35
1.91
2.35
1.60
Return On Equity (ROE)
17.83
37.79
73.55
118.51
16.41
34.54
43.15
Crédit client
78.13
Crédit fournisseur
18.73
Days Sales Outstanding (DSO)
78.13
Days Sales of Inventory (DSI)
16.65
Inventory Turnover Ratio
0.00
43.85
0.00
0.00
Employés
2.90
8.50
8.90
7.90
2.40
Coût salarial par employé
€ 9K
€ 9K
€ 11K
€ 13K