AD
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-224K
↑ 50%
2021
Total
€
-128K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-394K
↑ 43%
2021
Total
€
-2.23M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-245K
↑ 46%
2021
Total
€
-1.37M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-332K
↑ 49%
2021
Total
€
-2.02M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-394K
↑ 43%
2021
Total
€
-2.23M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
63K
↓ 68%
2021
Total
€
428K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
355K
↓ 39%
2021
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-2.21M
↓ 22%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2.56M
↑ 7%
2021
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
22K
↓ 89%
2021
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-307K
↑ 36%
2021
Total
€
-1.58M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-2.39M
↓ 16%
2021
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.07
↓ 50%
2021
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.07
↓ 56%
2021
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.07
↓ 53%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2.56M
↑ 7%
2021
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
2.47M
↑ 10%
2021
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
37K
2017
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
13.05
↑ 10%
2017
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-621.7%
↓ 311.1 pt
2021
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.67
2017
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-43.67
2018
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
13.9%
↓ 12.6 pt
2021
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
17.8%
↓ 20 pt
2021
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-111
↑ 6%
2021
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
17.83
↓ 53%
2021
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
78.13
2018
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
18.73
2018
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
78.13
2018
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
16.65
2018
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
26K
↓ 74%
2018
Total
€
375K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
2.90
↓ 66%
2019
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
9K
↑ 1%
2018