C

Cms

BE0866.962.640

Molendreef 35 Sint-Niklaas 9111
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ -8K
€ -7K
€ -8K
€ -10K
€ -11K
€ -20K
€ -16K
€ 7K
€ 26K
€ 36K
€ 113K
€ 35K
€ 7K
€ -244
€ 16K
€ 14K
€ 19K
€ 9K
€ 5K
Résultats
€ -4K
€ -8K
€ -15K
€ -19K
€ -19K
€ -30K
€ -28K
€ 3K
€ 12K
€ 22K
€ 73K
€ 22K
€ 3K
€ -12K
€ -3K
€ -2K
€ 10K
€ -2K
€ 3K
Fonds propres
€ 185K
€ 189K
€ 196K
€ 212K
€ 230K
€ 250K
€ 279K
€ 307K
€ 304K
€ 291K
€ 270K
€ 27K
€ 5K
€ 2K
€ 14K
€ 19K
€ 23K
€ 14K
€ 16K
Limite de crédit
€ 9K
€ 9K
€ 10K
€ 10K
€ 11K
€ 12K
€ 14K
€ 21K
€ 39K
€ 49K
€ 134K
€ 32K
€ 5K
€ 75
€ 11K
€ 11K
€ 20K
€ 8K
€ 6K
Impôts
€ 1K
€ 858
€ 26K
€ 9K
€ 6K
€ 3K
€ 5K
€ 5K
€ 8K
€ 6K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 3K
Dividendes
€ 2K
€ 2K
€ 2K
Taux de distribution
16,16%
EBITDA
€ -8K
€ -8K
€ -8K
€ -11K
€ -11K
€ -21K
€ -18K
€ 7K
€ 25K
€ 35K
€ 112K
€ 29K
€ 6K
€ -2K
€ 13K
€ 14K
€ 18K
€ 9K
€ 5K
EBIT
€ -8K
€ -8K
€ -16K
€ -19K
€ -19K
€ -29K
€ -28K
€ 5K
€ 17K
€ 29K
€ 106K
€ 33K
€ 6K
€ -12K
€ -337
€ -168
€ 15K
€ -1K
€ 4K
Bénéfice net
€ -4K
€ -8K
€ -15K
€ -19K
€ -19K
€ -30K
€ -28K
€ 3K
€ 12K
€ 22K
€ 73K
€ 22K
€ 3K
€ -12K
€ -3K
€ -2K
€ 10K
€ -2K
€ 3K
Capex
-
€ 0
-
€ -12K
€ 41K
€ 4K
€ 2K
€ 30K
€ 727
€ 0
€ -3K
€ 1K
€ 28K
€ 925
€ 17K
€ 900
Cash
€ 122K
€ 126K
€ 133K
€ 146K
€ 159K
€ 183K
€ 215K
€ 226K
€ 165K
€ 155K
€ 138K
€ 27K
€ 7K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 18K
€ 3K
€ 6K
Cashflow
€ -4K
€ -8K
€ -7K
€ -11K
€ -11K
€ -21K
€ -18K
€ 5K
€ 20K
€ 28K
€ 79K
€ 18K
€ 4K
€ -2K
€ 10K
€ 12K
€ 13K
€ 9K
€ 4K
Working capital
€ 88K
€ 92K
€ 99K
€ 106K
€ 117K
€ 128K
€ 158K
€ 178K
€ 191K
€ 175K
€ 156K
€ 26K
€ 5K
€ 856
€ -118
€ -7K
€ 11K
€ -845
€ 14K
Current ratio
3,02
3,11
3,35
3,28
3,29
3,02
3,24
3,51
5,15
4,11
4,32
2,11
1,31
1,07
0,99
0,81
1,68
0,96
3,84
Quick ratio
3,02
3,12
3,35
3,29
3,34
3,06
3,56
3,56
5,54
4,82
5,38
3,07
1,31
1,07
0,99
0,81
1,68
0,96
3,84
Working capital ratio
4,74
4,85
5,13
4,89
4,79
4,23
4,50
4,60
7,03
5,87
7,08
2,50
1,31
1,07
0,99
0,81
1,68
0,96
3,84
Total de l'actif
€ 228K
€ 232K
€ 239K
€ 258K
€ 282K
€ 313K
€ 359K
€ 400K
€ 350K
€ 348K
€ 324K
€ 51K
€ 20K
€ 14K
€ 30K
€ 55K
€ 39K
€ 35K
€ 21K
Dettes
€ 44K
€ 43K
€ 42K
€ 47K
€ 51K
€ 63K
€ 80K
€ 93K
€ 46K
€ 56K
€ 55K
€ 24K
€ 15K
€ 12K
€ 16K
€ 36K
€ 16K
€ 21K
€ 5K
Dettes à court terme
€ 44K
€ 43K
€ 42K
€ 47K
€ 51K
€ 63K
€ 67K
€ 70K
€ 44K
€ 52K
€ 42K
€ 20K
€ 15K
€ 12K
€ 16K
€ 36K
€ 16K
€ 21K
€ 5K
Dettes à long terme
€ 9K
€ 23K
€ 8K
Solvabilité
80,94%
81,29%
82,30%
81,90%
81,83%
79,77%
77,79%
76,65%
86,84%
83,81%
83,13%
53,10%
25,62%
15,34%
45,64%
34,23%
57,99%
40,62%
76,63%
Ratio de la dette à long terme
0,03
0,07
0,03
Dettes / EBITDA
14,08
1,83
1,60
0,49
0,82
2,35
1,28
2,67
0,91
2,33
0,96
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-2,08%
-4,08%
-3,59%
-5,05%
-4,81%
-8,41%
-6,42%
1,70%
6,50%
9,66%
29,25%
66,65%
72,41%
-84,72%
70,44%
61,72%
58,93%
60,08%
23,42%
Rentabilité nette
-2,08%
-4,08%
-7,74%
-8,91%
-8,35%
-11,85%
-9,93%
1,12%
3,97%
7,44%
27,01%
81,10%
58,22%
-548,63%
-25,32%
-11,13%
44,16%
-10,89%
19,32%
Return On Assets (ROA)
-1,69
-3,31
-6,37
-7,29
-6,83
-9,45
-7,72
0,86
3,45
6,24
22,45
43,06
14,92
-84,16
-11,56
-3,81
25,61
-4,42
14,80
Return On Equity (ROE)
-2,08
-4,08
-7,74
-8,91
-8,35
-11,85
-9,93
1,12
3,97
7,44
27,01
81,10
58,22
-548,63
-25,32
-11,13
44,16
-10,89
19,32
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé