C

Cms

BE0866.962.640

Molendreef 35 Sint-Niklaas 9111
Financial ratios
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Gross margin
€ -8K
€ -7K
€ -8K
€ -10K
€ -11K
€ -20K
€ -16K
€ 7K
€ 26K
€ 36K
€ 113K
€ 35K
€ 7K
€ -244
€ 16K
€ 14K
€ 19K
€ 9K
€ 5K
Profit
€ -4K
€ -8K
€ -15K
€ -19K
€ -19K
€ -30K
€ -28K
€ 3K
€ 12K
€ 22K
€ 73K
€ 22K
€ 3K
€ -12K
€ -3K
€ -2K
€ 10K
€ -2K
€ 3K
Equity
€ 185K
€ 189K
€ 196K
€ 212K
€ 230K
€ 250K
€ 279K
€ 307K
€ 304K
€ 291K
€ 270K
€ 27K
€ 5K
€ 2K
€ 14K
€ 19K
€ 23K
€ 14K
€ 16K
Credit limit
€ 9K
€ 9K
€ 10K
€ 10K
€ 11K
€ 12K
€ 14K
€ 21K
€ 39K
€ 49K
€ 134K
€ 32K
€ 5K
€ 75
€ 11K
€ 11K
€ 20K
€ 8K
€ 6K
Taxes
€ 1K
€ 858
€ 26K
€ 9K
€ 6K
€ 3K
€ 5K
€ 5K
€ 8K
€ 6K
€ 2K
Salaries and Social Security Contributions
€ 3K
Dividends
€ 2K
€ 2K
€ 2K
Dividend payout
16.16%
EBITDA
€ -8K
€ -8K
€ -8K
€ -11K
€ -11K
€ -21K
€ -18K
€ 7K
€ 25K
€ 35K
€ 112K
€ 29K
€ 6K
€ -2K
€ 13K
€ 14K
€ 18K
€ 9K
€ 5K
EBIT
€ -8K
€ -8K
€ -16K
€ -19K
€ -19K
€ -29K
€ -28K
€ 5K
€ 17K
€ 29K
€ 106K
€ 33K
€ 6K
€ -12K
€ -337
€ -168
€ 15K
€ -1K
€ 4K
Net profit
€ -4K
€ -8K
€ -15K
€ -19K
€ -19K
€ -30K
€ -28K
€ 3K
€ 12K
€ 22K
€ 73K
€ 22K
€ 3K
€ -12K
€ -3K
€ -2K
€ 10K
€ -2K
€ 3K
Capex
-
€ 0
-
€ -12K
€ 41K
€ 4K
€ 2K
€ 30K
€ 727
€ 0
€ -3K
€ 1K
€ 28K
€ 925
€ 17K
€ 900
Cash
€ 122K
€ 126K
€ 133K
€ 146K
€ 159K
€ 183K
€ 215K
€ 226K
€ 165K
€ 155K
€ 138K
€ 27K
€ 7K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 18K
€ 3K
€ 6K
Cashflow
€ -4K
€ -8K
€ -7K
€ -11K
€ -11K
€ -21K
€ -18K
€ 5K
€ 20K
€ 28K
€ 79K
€ 18K
€ 4K
€ -2K
€ 10K
€ 12K
€ 13K
€ 9K
€ 4K
Working capital
€ 88K
€ 92K
€ 99K
€ 106K
€ 117K
€ 128K
€ 158K
€ 178K
€ 191K
€ 175K
€ 156K
€ 26K
€ 5K
€ 856
€ -118
€ -7K
€ 11K
€ -845
€ 14K
Current ratio
3.02
3.11
3.35
3.28
3.29
3.02
3.24
3.51
5.15
4.11
4.32
2.11
1.31
1.07
0.99
0.81
1.68
0.96
3.84
Quick ratio
3.02
3.12
3.35
3.29
3.34
3.06
3.56
3.56
5.54
4.82
5.38
3.07
1.31
1.07
0.99
0.81
1.68
0.96
3.84
Working capital ratio
4.74
4.85
5.13
4.89
4.79
4.23
4.50
4.60
7.03
5.87
7.08
2.50
1.31
1.07
0.99
0.81
1.68
0.96
3.84
Assets
€ 228K
€ 232K
€ 239K
€ 258K
€ 282K
€ 313K
€ 359K
€ 400K
€ 350K
€ 348K
€ 324K
€ 51K
€ 20K
€ 14K
€ 30K
€ 55K
€ 39K
€ 35K
€ 21K
Debt
€ 44K
€ 43K
€ 42K
€ 47K
€ 51K
€ 63K
€ 80K
€ 93K
€ 46K
€ 56K
€ 55K
€ 24K
€ 15K
€ 12K
€ 16K
€ 36K
€ 16K
€ 21K
€ 5K
Short-term debt
€ 44K
€ 43K
€ 42K
€ 47K
€ 51K
€ 63K
€ 67K
€ 70K
€ 44K
€ 52K
€ 42K
€ 20K
€ 15K
€ 12K
€ 16K
€ 36K
€ 16K
€ 21K
€ 5K
Long-term debt
€ 9K
€ 23K
€ 8K
Solvability
80.94%
81.29%
82.30%
81.90%
81.83%
79.77%
77.79%
76.65%
86.84%
83.81%
83.13%
53.10%
25.62%
15.34%
45.64%
34.23%
57.99%
40.62%
76.63%
Long term debt ratio
0.03
0.07
0.03
Debt / EBITDA
14.08
1.83
1.60
0.49
0.82
2.35
1.28
2.67
0.91
2.33
0.96
Interest Coverage Ratio
Gross profitability
-2.08%
-4.08%
-3.59%
-5.05%
-4.81%
-8.41%
-6.42%
1.70%
6.50%
9.66%
29.25%
66.65%
72.41%
-84.72%
70.44%
61.72%
58.93%
60.08%
23.42%
Net profitability
-2.08%
-4.08%
-7.74%
-8.91%
-8.35%
-11.85%
-9.93%
1.12%
3.97%
7.44%
27.01%
81.10%
58.22%
-548.63%
-25.32%
-11.13%
44.16%
-10.89%
19.32%
Return On Assets (ROA)
-1.69
-3.31
-6.37
-7.29
-6.83
-9.45
-7.72
0.86
3.45
6.24
22.45
43.06
14.92
-84.16
-11.56
-3.81
25.61
-4.42
14.80
Return On Equity (ROE)
-2.08
-4.08
-7.74
-8.91
-8.35
-11.85
-9.93
1.12
3.97
7.44
27.01
81.10
58.22
-548.63
-25.32
-11.13
44.16
-10.89
19.32
Customer credit
Supplier credit
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employees
Staff cost per employee