D
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-8K
↑ 95%
2023
Total
€
-296K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-10K
↑ 95%
2023
Total
€
-591K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-9K
↑ 95%
2023
Total
€
-224K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-9K
↑ 95%
2023
Total
€
-255K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-10K
↑ 95%
2023
Total
€
-591K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
289K
↓ 59%
2023
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
159K
↓ 6%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
130K
↓ 76%
2023
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
161K
↓ 63%
2023
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-10K
↑ 95%
2023
Total
€
-560K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
159K
↓ 6%
2023
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
2.23
↑ 69%
2023
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.25
↑ 52%
2023
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
2.23
↑ 69%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
130K
↓ 76%
2023
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
130K
↓ 76%
2023
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
76.41
↑ 21731%
2014
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
55.2%
↑ 31.2 pt
2023
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-0.73
↓ 187%
2015
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-6.4%
↑ 103.3 pt
2023
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-6.4%
↑ 119.2 pt
2023
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-3.54
↑ 88%
2023
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-6.42
↑ 95%
2023
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
0.11
↓ 95%
2021
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
26.83
↓ 90%
2015
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
0.11
↓ 94%
2021
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
326
↑ 446%
2023
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
57K
↑ 164%
2012
Total
€
220K