HO
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-1K
2024
Total
€
-251K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-331K
↓ 6726%
2024
Total
€
-511K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-1K
↑ 19%
2024
Total
€
-575K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-1K
↑ 19%
2024
Total
€
-575K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-331K
↓ 6726%
2024
Total
€
-511K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
89K
2013
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
6K
↓ 98%
2024
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-430K
↓ 334%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
435K
↑ 1%
2024
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
494K
↑ 40%
2016
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-331K
↓ 6726%
2024
Total
€
-511K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-83K
↓ 19%
2024
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.06
↓ 68%
2024
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.06
↓ 79%
2024
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.06
↓ 99%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
435K
↑ 1%
2024
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
88K
↑ 21%
2024
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
347K
2024
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
5.09
↓ 89%
2020
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-7,770.6%
↓ 7741 pt
2024
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-0.81
↑ 77%
2024
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-17.05
↑ 92%
2016
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
77.0%
↑ 72.1 pt
2024
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
77.0%
↑ 72.1 pt
2024
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-5,982
↓ 412113%
2024
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
76.98
↑ 1471%
2024
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
42.05
2016
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
81.74
2016
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
42.05
2016
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
75K
↑ 26%
2020
Total
€
620K