VR
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
3.50M
↑ 25%
2025
Total
€
30.88M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
230K
↑ 147%
2025
Total
€
3.11M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
3.49M
↑ 25%
2025
Total
€
30.66M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
554K
↑ 61%
2025
Total
€
4.55M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
230K
↑ 147%
2025
Total
€
3.11M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
4.81M
↑ 160%
2025
Total
€
34.18M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
12.63M
↑ 21%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
3.56M
↑ 7%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
9.07M
↑ 27%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
827K
↑ 37%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
3.17M
↑ 25%
2025
Total
€
29.23M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-7.92M
↓ 26%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.13
↑ 8%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.13
↑ 8%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.13
↑ 8%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
9.07M
↑ 27%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
8.82M
↑ 28%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
0
↓ 100%
2020
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
2.60
↑ 2%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
28.2%
↓ 3.7 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.00
↓ 100%
2020
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
88.9%
↑ 12.7 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
6.5%
↑ 3.7 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
1.82
↑ 104%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
6.46
↑ 131%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
71.04
↑ 101%
2019
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
71.04
↑ 101%
2019
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
2K
2025
Total
€
158K