CI

Capri Invest

BE0474.167.870

Koestraat 175 A/2.1 Roeselare 8800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 61K
€ 185K
€ 590K
€ 226K
€ 199K
€ 378K
€ 105K
€ 138K
€ 218K
€ 431K
€ 1.14M
€ 311K
€ 64K
€ 201K
€ 120K
€ 1.09M
€ 1.23M
€ 70K
€ 204K
€ 260K
Résultats
€ -94K
€ -183K
€ 163K
€ 69K
€ 90K
€ 220K
€ 406K
€ 112K
€ 155K
€ 411K
€ 902K
€ 273K
€ 17K
€ 186K
€ 109K
€ 1.04M
€ 655K
€ -6K
€ 1K
€ 168K
Fonds propres
€ -3K
€ 91K
€ 274K
€ 274K
€ 805K
€ 772K
€ 772K
€ 416K
€ 415K
€ 410K
€ 349K
€ 347K
€ 344K
€ 328K
€ 142K
€ 73K
€ 70K
€ 64K
€ 70K
€ 69K
Limite de crédit
-
€ 155K
€ 421K
€ 167K
€ 181K
€ 298K
€ 101K
€ 124K
€ 146K
€ 375K
€ 736K
€ 259K
€ 57K
€ 173K
€ 101K
€ 860K
€ 570K
€ 50K
€ 68K
€ 208K
Impôts
-
€ 39K
€ 112K
€ 679
€ 679
€ 120
€ 7K
€ 58K
€ 154K
€ 15K
€ 8K
€ 840
€ 37K
€ 47K
€ 24K
€ 39
€ 86
€ 66K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
-
€ 163K
€ 46K
€ 57K
€ 220K
€ 50K
€ 111K
€ 150K
€ 350K
€ 900K
€ 270K
€ 150K
€ 40K
€ 1.04M
€ 649K
€ 160K
Taux de distribution
99.87%
66.67%
63.29%
99.96%
12.31%
99.44%
96.53%
85.24%
99.79%
98.85%
80.72%
36.63%
99.76%
99.07%
95.36%
EBITDA
€ -4K
€ 183K
€ 446K
€ 169K
€ 180K
€ 287K
€ 72K
€ 135K
€ 164K
€ 426K
€ 908K
€ 309K
€ 64K
€ 201K
€ 120K
€ 1.08M
€ 714K
€ 68K
€ 92K
€ 258K
EBIT
€ -4K
€ 183K
€ 446K
€ 169K
€ 180K
€ 287K
€ 72K
€ 135K
€ 164K
€ 426K
€ 908K
€ 309K
€ 64K
€ 201K
€ 120K
€ 1.08M
€ 714K
€ 68K
€ 92K
€ 258K
Bénéfice net
€ -94K
€ -183K
€ 163K
€ 69K
€ 90K
€ 220K
€ 406K
€ 112K
€ 155K
€ 411K
€ 902K
€ 273K
€ 17K
€ 186K
€ 109K
€ 1.04M
€ 655K
€ -6K
€ 1K
€ 168K
Capex
Cash
€ 5K
€ 4K
€ 14K
€ 158K
€ 6K
€ 3K
€ 11K
€ 91K
€ 24K
€ 140K
€ 9K
€ 11K
€ 22K
€ 110K
€ 104K
€ 59K
€ 100K
€ 35K
€ 115K
€ 494K
Cashflow
€ -94K
€ -183K
€ 163K
€ 69K
€ 90K
€ 220K
€ 406K
€ 112K
€ 155K
€ 411K
€ 902K
€ 273K
€ 17K
€ 186K
€ 109K
€ 1.04M
€ 655K
€ -6K
€ 1K
€ 168K
Working capital
€ 8.31M
€ 8.00M
€ 7.19M
€ 2.48M
€ 3.90M
€ 3.90M
€ 2.61M
€ 25K
€ 25K
€ 19K
€ -41K
€ -43K
€ 69K
€ 53K
€ -8K
€ -77K
€ 32K
€ 64K
€ 70K
€ 69K
Current ratio
78.88
47.08
6.55
2.08
10.89
10.61
4.07
1.01
1.01
1.02
0.98
0.97
1.05
1.04
0.99
0.94
1.02
1.03
1.02
1.04
Quick ratio
0.29
0.44
0.55
0.21
0.53
0.93
0.08
0.09
0.10
0.45
0.80
0.62
0.71
0.77
0.85
0.80
0.44
0.08
0.08
0.39
Working capital ratio
78.88
47.66
6.56
2.08
11.10
10.69
4.07
1.01
1.01
1.02
0.98
0.97
1.05
1.04
0.99
0.94
1.02
1.03
1.02
1.04
Total de l'actif
€ 8.61M
€ 8.40M
€ 9.22M
€ 6.68M
€ 4.48M
€ 4.70M
€ 3.86M
€ 2.88M
€ 2.31M
€ 1.21M
€ 2.39M
€ 1.69M
€ 1.61M
€ 1.76M
€ 1.63M
€ 1.45M
€ 1.85M
€ 2.01M
€ 2.90M
€ 1.76M
Dettes
€ 8.61M
€ 8.31M
€ 8.95M
€ 6.40M
€ 3.68M
€ 3.93M
€ 3.08M
€ 2.47M
€ 1.90M
€ 801K
€ 2.04M
€ 1.35M
€ 1.27M
€ 1.43M
€ 1.49M
€ 1.38M
€ 1.78M
€ 1.95M
€ 2.83M
€ 1.69M
Dettes à court terme
€ 107K
€ 171K
€ 1.29M
€ 2.31M
€ 387K
€ 403K
€ 852K
€ 2.46M
€ 1.90M
€ 801K
€ 2.04M
€ 1.35M
€ 1.27M
€ 1.43M
€ 1.49M
€ 1.38M
€ 1.78M
€ 1.95M
€ 2.83M
€ 1.69M
Dettes à long terme
€ 8.51M
€ 8.13M
€ 7.65M
€ 4.09M
€ 3.28M
€ 3.52M
€ 2.23M
Solvabilité
-0.04%
1.09%
2.98%
4.11%
17.96%
16.42%
20.02%
14.44%
17.97%
33.86%
14.6%
20.51%
21.32%
18.66%
8.69%
5%
3.8%
3.19%
2.4%
3.9%
Ratio de la dette à long terme
-2,736.56
89.11
27.88
14.93
4.08
4.56
2.89
Dettes / EBITDA
45.46
20.06
37.93
20.49
13.68
42.73
18.31
11.60
1.88
2.25
4.36
19.88
7.10
12.47
1.28
2.49
28.53
30.59
6.55
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
3036.78%
-200.59%
59.48%
25.17%
11.19%
28.5%
52.61%
26.89%
37.42%
100.19%
258.23%
78.62%
4.8%
56.71%
76.96%
1434.12%
932.84%
-8.69%
1.67%
244.82%
Rentabilité nette
3036.78%
-200.59%
59.48%
25.17%
11.19%
28.5%
52.61%
26.89%
37.42%
100.19%
258.23%
78.62%
4.8%
56.71%
76.96%
1434.12%
932.84%
-8.69%
1.67%
244.82%
Return On Assets (ROA)
-1.10
-2.18
1.77
1.03
2.01
4.68
10.53
3.88
6.72
33.92
37.71
16.13
1.02
10.58
6.68
71.76
35.41
-0.28
0.04
9.55
Return On Equity (ROE)
3,036.78
-200.59
59.48
25.17
11.19
28.50
52.61
26.89
37.42
100.19
258.23
78.62
4.80
56.71
76.96
1,434.12
932.84
-8.69
1.67
244.82
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
Coût salarial par employé