D2
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
2.12M
↑ 7%
2025
Total
€
7.56M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-481K
↓ 30%
2025
Total
€
7.97M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
1.97M
↑ 10%
2025
Total
€
20.31M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
403K
↑ 84%
2025
Total
€
14.88M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
102K
↓ 52%
2025
Total
€
-2.23M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
↓ 83%
2025
Total
€
27.90M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
39.10M
↓ 14%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
7.97M
↓ 6%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
27.73M
↓ 17%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
1.24M
↑ 100%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
1.09M
↓ 9%
2025
Total
€
13.40M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-16.11M
↑ 5%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.42
↓ 14%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.43
↓ 14%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.42
↓ 14%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
27.73M
↓ 17%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
27.48M
↓ 17%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
4K
↓ 50%
2019
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
14.06
↓ 25%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
20.4%
↑ 1.8 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.00
2019
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
114
↑ 5458%
2020
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
13.7%
↓ 0.5 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-6.0%
↓ 1.7 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-1.23
↓ 51%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-6.03
↓ 38%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
233
↑ 145%
2020
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
149
↑ 155%
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
233
↑ 145%
2020
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
1,608
↑ 9%
2019
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
40K
↑ 26556%
2025
Total
€
151K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
0.60
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
10K
↑ 1%
2025