D2
Brutomarge
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en kostprijs van de omzet, vóór overheadkosten.
€
2.12M
↑ 7%
2025
Totaal
€
7.56M
Winst
Nettoresultaat van het boekjaar na alle kosten en belastingen.
€
-481K
↓ 30%
2025
Totaal
€
7.97M
EBITDA
Winst vóór intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen. Meet de operationele winstgevendheid.
€
1.97M
↑ 10%
2025
Totaal
€
20.31M
EBIT
Winst vóór intresten en belastingen. Bedrijfsresultaat uit de kernactiviteiten.
€
403K
↑ 84%
2025
Totaal
€
14.88M
Nettowinst
Te bestemmen winst na alle kosten, afschrijvingen en belastingen.
€
102K
↓ 52%
2025
Totaal
€
-2.23M
Capex
Kapitaaluitgaven: investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar.
€
0
↓ 83%
2025
Totaal
€
27.90M
Totaal activa
Totaal van de activa op de balans, bestaande uit vaste en vlottende activa.
€
39.10M
↓ 14%
2025
Eigen vermogen
Totaal eigen vermogen, het nettovermogen van de onderneming (activa min passiva).
€
7.97M
↓ 6%
2025
Schulden
Totale schulden inclusief korte- en langetermijnschulden.
€
27.73M
↓ 17%
2025
Cash
Liquide middelen en kasequivalenten op balansdatum.
€
1.24M
↑ 100%
2025
Cashflow
Nettoresultaat vermeerderd met niet-kaskosten (afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen).
€
1.09M
↓ 9%
2025
Totaal
€
13.40M
Working capital
Vlottende activa min schulden op korte termijn. Positieve waarde duidt op financiële gezondheid op korte termijn.
€
-16.11M
↑ 5%
2025
Current ratio
Vlottende activa gedeeld door schulden op korte termijn. Meet het vermogen om kortetermijnverplichtingen na te komen (>1 is gunstig).
0.42
↓ 14%
2025
Quick ratio
Vlottende activa min voorraden gedeeld door schulden op korte termijn. Strengere liquiditeitsmaatstaf (>1 is gunstig).
0.43
↓ 14%
2025
Working capital ratio
Vlottende activa gedeeld door schulden op korte termijn. Geeft de verhouding van kortetermijndekking aan.
0.42
↓ 14%
2025
Schulden
Totale schulden inclusief korte- en langetermijnschulden.
€
27.73M
↓ 17%
2025
Schulden op korte termijn
Schulden met een looptijd van maximaal één jaar, waaronder handelsschulden, belastingschulden en andere kortlopende verplichtingen.
€
27.48M
↓ 17%
2025
Schulden op lange termijn
Schulden met een looptijd van meer dan één jaar, waaronder langlopende leningen en financiële verplichtingen.
€
4K
↓ 50%
2019
Schulden / EBITDA
Totale schulden gedeeld door EBITDA. Geeft aan hoeveel jaar winst voor afschrijvingen nodig is om de schulden af te lossen (lager is beter). Niet berekend bij een negatieve EBITDA.
14.06
↓ 25%
2025
Solvabiliteit
Eigen vermogen als percentage van het totaal der activa. Meet de financiële onafhankelijkheid (hoger is stabieler).
20.4%
↑ 1.8 pt
2025
Langetermijnschuldgraad
Schulden op meer dan één jaar gedeeld door het eigen vermogen. Geeft de afhankelijkheid van langetermijnleningen aan.
0.00
2019
Interest Coverage Ratio
EBIT gedeeld door rentelasten. Meet het vermogen om rentebetalingen te dekken (hoger is beter).
114
↑ 5458%
2020
Bruto rentabiliteit
Cashflow als percentage van het eigen vermogen. Meet het brutorendement op de investering van aandeelhouders.
13.7%
↓ 0.5 pt
2025
Netto rentabiliteit
Nettoresultaat als percentage van het eigen vermogen. Meet het nettorendement voor aandeelhouders.
-6.0%
↓ 1.7 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Nettoresultaat gedeeld door het totaal der activa. Meet hoe efficiënt activa winst genereren.
-1.23
↓ 51%
2025
Return On Equity (ROE)
Nettoresultaat gedeeld door het eigen vermogen. Meet het rendement voor aandeelhouders.
-6.03
↓ 38%
2025
Klantenkrediet
Gemiddeld aantal dagen voordat klanten hun facturen betalen (handelsvorderingen / omzet × 365).
233
↑ 145%
2020
Leverancierskrediet
Gemiddeld aantal dagen voordat het bedrijf zijn leveranciers betaalt (handelsschulden / aankopen × 365).
149
↑ 155%
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Handelsvorderingen gedeeld door omzet × 365. Gemiddelde incassoperiode in dagen.
233
↑ 145%
2020
Days Sales of Inventory (DSI)
Voorraad gedeeld door kostprijs van de omzet × 365. Gemiddeld aantal dagen dat voorraad wordt aangehouden.
1,608
↑ 9%
2019
Belastingen
Totale belastingen op het resultaat van het boekjaar.
€
40K
↑ 26556%
2025
Totaal
€
151K
Werknemers
Gemiddeld aantal werknemers tijdens het boekjaar volgens de sociale balans.
0.60
2025
Personeelskost per werknemer
Bezoldigingen en sociale lasten gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers.
€
10K
↑ 1%
2025