D2

Depot 21

BE0899.715.184

Diamantstraat (Hrt) 8/214 Herentals 2200
Financiële kerncijfers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Brutomarge
€ 2.12M
€ 1.99M
€ 1.86M
€ 50K
€ 11K
€ -47K
€ -3K
€ 223K
€ 570K
€ 252K
€ 171K
€ 374K
Winst
€ -481K
€ -371K
€ -29K
€ 82K
€ 132K
€ 11.13M
€ -414K
€ -592K
€ -570K
€ -340K
€ -207K
€ -7K
€ -103K
€ 304K
€ -183K
€ -244K
€ -134K
Eigen vermogen
€ 7.97M
€ 8.46M
€ 8.83M
€ 8.86M
€ 8.77M
€ 8.64M
€ -2.48M
€ -2.07M
€ -1.48M
€ -908K
€ -568K
€ -361K
€ -354K
€ -251K
€ -555K
€ -372K
€ -128K
Werknemers
0.60
0.60
0.60
0.80
0.80
1.80
2.00
2.00
2.00
2.20
2.70
Kredietlimiet
€ 1.67M
€ 1.56M
€ 1.08M
€ 371K
€ 428K
€ 10.00M
€ 6K
€ 10K
€ 13K
€ 21K
-
-
€ 176K
€ 401K
€ 200K
€ 135K
€ 296K
Belastingen
€ 40K
€ 151
€ 150
€ 5K
€ 1K
€ 3K
€ 53K
€ 11K
€ 18K
€ 19K
Bezoldigingen en sociale lasten
€ 6K
€ 6K
€ 7K
€ 7K
€ 7K
€ 6K
€ 9K
€ 10K
€ 8K
€ 8K
€ 7K
Dividenden
Dividenduitkering
EBITDA
€ 1.97M
€ 1.79M
€ 1.10M
€ -13K
€ -90K
€ 14.58M
€ -105K
€ -87K
€ -102K
€ -107K
€ -194K
€ -4K
€ 222K
€ 569K
€ 251K
€ 170K
€ 372K
EBIT
€ 403K
€ 219K
€ 300K
€ -16K
€ 13K
€ 15.15M
€ -276K
€ -469K
€ -447K
€ -216K
€ -102K
€ -4K
€ 208K
€ 353K
€ -110K
€ -178K
€ 55K
Nettowinst
€ 102K
€ 213K
€ 266K
€ 82K
€ 132K
€ -538K
€ -414K
€ -592K
€ -570K
€ -340K
€ -207K
€ -7K
€ -103K
€ 304K
€ -183K
€ -244K
€ -134K
Capex
€ 0
€ 0
€ 22.83M
€ 8.57M
€ 13K
€ -3.03M
€ 0
€ -12K
€ -27K
€ 39K
€ -482K
€ 0
€ -40K
€ 33K
Cash
€ 1.24M
€ 621K
€ 4.29M
€ 1.13M
€ 444K
€ 13.22M
€ 7K
€ 17K
€ 22K
€ 4K
€ 56K
€ 7K
€ 113K
€ 127K
€ 39K
€ 1K
€ 9K
Cashflow
€ 1.09M
€ 1.20M
€ 766K
€ 85K
€ 29K
€ 10.55M
€ -243K
€ -211K
€ -224K
€ -231K
€ -299K
€ -7K
€ -89K
€ 521K
€ 178K
€ 104K
€ 183K
Working capital
€ -16.11M
€ -17.00M
€ -18.01M
€ 4.16M
€ 12.65M
€ 12.52M
€ -5.53M
€ -5.30M
€ -5.12M
€ -4.78M
€ -4.63M
€ -361K
€ -371K
€ -763K
€ -1.28M
€ -1.50M
€ -1.57M
Current ratio
0.42
0.49
0.52
1.43
570.79
11.53
0.13
0.14
0.16
0.22
0.26
0.07
0.40
0.35
0.07
0.03
0.02
Quick ratio
0.43
0.50
0.52
1.43
570.79
11.71
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.07
0.40
0.38
0.07
0.03
0.02
Working capital ratio
0.42
0.49
0.52
1.43
570.79
11.62
0.13
0.14
0.16
0.23
0.26
0.07
0.40
0.36
0.07
0.03
0.02
Totaal activa
€ 39.10M
€ 45.41M
€ 49.85M
€ 22.38M
€ 12.68M
€ 13.72M
€ 3.85M
€ 4.11M
€ 4.64M
€ 5.27M
€ 5.66M
€ 27K
€ 261K
€ 916K
€ 824K
€ 1.17M
€ 1.47M
Schulden
€ 27.73M
€ 33.36M
€ 37.23M
€ 9.64M
€ 22K
€ 1.19M
€ 6.33M
€ 6.18M
€ 6.11M
€ 6.18M
€ 6.23M
€ 388K
€ 615K
€ 1.17M
€ 1.38M
€ 1.54M
€ 1.60M
Schulden op korte termijn
€ 27.48M
€ 33.13M
€ 37.23M
€ 9.64M
€ 22K
€ 1.18M
€ 6.33M
€ 6.15M
€ 6.09M
€ 6.15M
€ 6.20M
€ 388K
€ 615K
€ 1.11M
€ 1.38M
€ 1.54M
€ 1.60M
Schulden op lange termijn
€ 4K
€ 8K
€ 12K
€ 16K
Solvabiliteit
20.4%
18.62%
17.71%
39.57%
69.17%
62.99%
-64.54%
-50.41%
-31.89%
-17.24%
-10.04%
-1317.14%
-135.36%
-27.38%
-67.36%
-31.77%
-8.69%
Langetermijnschuldgraad
0.00
0.00
-0.01
-0.02
Schulden / EBITDA
14.06
18.65
33.99
0.08
2.77
2.05
5.49
9.08
4.30
Interest Coverage Ratio
114.17
-2.13
-3.77
-3.56
-1.75
Bruto rentabiliteit
13.65%
14.18%
8.68%
0.96%
0.33%
122.12%
9.79%
10.18%
15.17%
25.46%
52.53%
2.05%
25.23%
-207.6%
-32.07%
-27.91%
-142.9%
Netto rentabiliteit
-6.03%
-4.38%
-0.33%
0.93%
1.51%
128.75%
16.66%
28.61%
38.55%
37.44%
36.48%
2.05%
29.08%
-121.43%
32.97%
65.58%
104.84%
Return On Assets (ROA)
-1.23
-0.82
-0.06
0.37
1.04
81.10
-10.76
-14.42
-12.29
-6.45
-3.66
-27.02
-39.36
33.25
-22.21
-20.84
-9.11
Return On Equity (ROE)
-6.03
-4.38
-0.33
0.93
1.51
128.75
16.66
28.61
38.55
37.44
36.48
2.05
29.08
-121.43
32.97
65.58
104.84
Klantenkrediet
232.85
95.11
56.48
27.81
46.41
Leverancierskrediet
148.95
58.35
54.34
23.70
22.15
Days Sales Outstanding (DSO)
232.85
95.11
56.48
27.81
46.41
Days Sales of Inventory (DSI)
1,608.28
1,473.45
1,093.89
841.58
Inventory Turnover Ratio
3.67
0.22
0.23
0.28
0.41
0.00
Werknemers
0.60
0.60
0.60
0.80
0.80
1.80
2.00
2.00
2.00
2.20
2.70
Personeelskost per werknemer
€ 10K
€ 10K
€ 11K
€ 9K
€ 9K
€ 4K
€ 5K
€ 5K
€ 4K
€ 4K
€ 3K