D2

Depot 21

BE0899.715.184

Diamantstraat (Hrt) 8/214 Herentals 2200
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 2.12M
€ 1.99M
€ 1.86M
€ 50K
€ 11K
€ -47K
€ -3K
€ 223K
€ 570K
€ 252K
€ 171K
€ 374K
Résultats
€ -481K
€ -371K
€ -29K
€ 82K
€ 132K
€ 11.13M
€ -414K
€ -592K
€ -570K
€ -340K
€ -207K
€ -7K
€ -103K
€ 304K
€ -183K
€ -244K
€ -134K
Fonds propres
€ 7.97M
€ 8.46M
€ 8.83M
€ 8.86M
€ 8.77M
€ 8.64M
€ -2.48M
€ -2.07M
€ -1.48M
€ -908K
€ -568K
€ -361K
€ -354K
€ -251K
€ -555K
€ -372K
€ -128K
Employés
0.60
0.60
0.60
0.80
0.80
1.80
2.00
2.00
2.00
2.20
2.70
Limite de crédit
€ 1.67M
€ 1.56M
€ 1.08M
€ 371K
€ 428K
€ 10.00M
€ 6K
€ 10K
€ 13K
€ 21K
-
-
€ 176K
€ 401K
€ 200K
€ 135K
€ 296K
Impôts
€ 40K
€ 151
€ 150
€ 5K
€ 1K
€ 3K
€ 53K
€ 11K
€ 18K
€ 19K
Rémunérations et charges sociales
€ 6K
€ 6K
€ 7K
€ 7K
€ 7K
€ 6K
€ 9K
€ 10K
€ 8K
€ 8K
€ 7K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 1.97M
€ 1.79M
€ 1.10M
€ -13K
€ -90K
€ 14.58M
€ -105K
€ -87K
€ -102K
€ -107K
€ -194K
€ -4K
€ 222K
€ 569K
€ 251K
€ 170K
€ 372K
EBIT
€ 403K
€ 219K
€ 300K
€ -16K
€ 13K
€ 15.15M
€ -276K
€ -469K
€ -447K
€ -216K
€ -102K
€ -4K
€ 208K
€ 353K
€ -110K
€ -178K
€ 55K
Bénéfice net
€ 102K
€ 213K
€ 266K
€ 82K
€ 132K
€ -538K
€ -414K
€ -592K
€ -570K
€ -340K
€ -207K
€ -7K
€ -103K
€ 304K
€ -183K
€ -244K
€ -134K
Capex
€ 0
€ 0
€ 22.83M
€ 8.57M
€ 13K
€ -3.03M
€ 0
€ -12K
€ -27K
€ 39K
€ -482K
€ 0
€ -40K
€ 33K
Cash
€ 1.24M
€ 621K
€ 4.29M
€ 1.13M
€ 444K
€ 13.22M
€ 7K
€ 17K
€ 22K
€ 4K
€ 56K
€ 7K
€ 113K
€ 127K
€ 39K
€ 1K
€ 9K
Cashflow
€ 1.09M
€ 1.20M
€ 766K
€ 85K
€ 29K
€ 10.55M
€ -243K
€ -211K
€ -224K
€ -231K
€ -299K
€ -7K
€ -89K
€ 521K
€ 178K
€ 104K
€ 183K
Working capital
€ -16.11M
€ -17.00M
€ -18.01M
€ 4.16M
€ 12.65M
€ 12.52M
€ -5.53M
€ -5.30M
€ -5.12M
€ -4.78M
€ -4.63M
€ -361K
€ -371K
€ -763K
€ -1.28M
€ -1.50M
€ -1.57M
Current ratio
0.42
0.49
0.52
1.43
570.79
11.53
0.13
0.14
0.16
0.22
0.26
0.07
0.40
0.35
0.07
0.03
0.02
Quick ratio
0.43
0.50
0.52
1.43
570.79
11.71
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.07
0.40
0.38
0.07
0.03
0.02
Working capital ratio
0.42
0.49
0.52
1.43
570.79
11.62
0.13
0.14
0.16
0.23
0.26
0.07
0.40
0.36
0.07
0.03
0.02
Total de l'actif
€ 39.10M
€ 45.41M
€ 49.85M
€ 22.38M
€ 12.68M
€ 13.72M
€ 3.85M
€ 4.11M
€ 4.64M
€ 5.27M
€ 5.66M
€ 27K
€ 261K
€ 916K
€ 824K
€ 1.17M
€ 1.47M
Dettes
€ 27.73M
€ 33.36M
€ 37.23M
€ 9.64M
€ 22K
€ 1.19M
€ 6.33M
€ 6.18M
€ 6.11M
€ 6.18M
€ 6.23M
€ 388K
€ 615K
€ 1.17M
€ 1.38M
€ 1.54M
€ 1.60M
Dettes à court terme
€ 27.48M
€ 33.13M
€ 37.23M
€ 9.64M
€ 22K
€ 1.18M
€ 6.33M
€ 6.15M
€ 6.09M
€ 6.15M
€ 6.20M
€ 388K
€ 615K
€ 1.11M
€ 1.38M
€ 1.54M
€ 1.60M
Dettes à long terme
€ 4K
€ 8K
€ 12K
€ 16K
Solvabilité
20.4%
18.62%
17.71%
39.57%
69.17%
62.99%
-64.54%
-50.41%
-31.89%
-17.24%
-10.04%
-1317.14%
-135.36%
-27.38%
-67.36%
-31.77%
-8.69%
Ratio de la dette à long terme
0.00
0.00
-0.01
-0.02
Dettes / EBITDA
14.06
18.65
33.99
0.08
2.77
2.05
5.49
9.08
4.30
Interest Coverage Ratio
114.17
-2.13
-3.77
-3.56
-1.75
Rentabilité brute
13.65%
14.18%
8.68%
0.96%
0.33%
122.12%
9.79%
10.18%
15.17%
25.46%
52.53%
2.05%
25.23%
-207.6%
-32.07%
-27.91%
-142.9%
Rentabilité nette
-6.03%
-4.38%
-0.33%
0.93%
1.51%
128.75%
16.66%
28.61%
38.55%
37.44%
36.48%
2.05%
29.08%
-121.43%
32.97%
65.58%
104.84%
Return On Assets (ROA)
-1.23
-0.82
-0.06
0.37
1.04
81.10
-10.76
-14.42
-12.29
-6.45
-3.66
-27.02
-39.36
33.25
-22.21
-20.84
-9.11
Return On Equity (ROE)
-6.03
-4.38
-0.33
0.93
1.51
128.75
16.66
28.61
38.55
37.44
36.48
2.05
29.08
-121.43
32.97
65.58
104.84
Crédit client
232.85
95.11
56.48
27.81
46.41
Crédit fournisseur
148.95
58.35
54.34
23.70
22.15
Days Sales Outstanding (DSO)
232.85
95.11
56.48
27.81
46.41
Days Sales of Inventory (DSI)
1,608.28
1,473.45
1,093.89
841.58
Inventory Turnover Ratio
3.67
0.22
0.23
0.28
0.41
0.00
Employés
0.60
0.60
0.60
0.80
0.80
1.80
2.00
2.00
2.00
2.20
2.70
Coût salarial par employé
€ 10K
€ 10K
€ 11K
€ 9K
€ 9K
€ 4K
€ 5K
€ 5K
€ 4K
€ 4K
€ 3K