D

Drillmat

BE0635.534.694

'Tvlot 1 Grobbendonk 2280
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Marge brute
€ 27K
€ 58K
€ 328K
€ 109K
€ 223K
€ 177K
Résultats
€ 6K
€ 18K
€ 133K
€ -31K
€ 22K
€ -35K
€ 14K
€ 58K
€ 40K
€ 27K
Fonds propres
€ 213K
€ 207K
€ 189K
€ 156K
€ 187K
€ 165K
€ 200K
€ 187K
€ 128K
€ 89K
Limite de crédit
€ 35K
€ 65K
€ 327K
€ 94K
€ 188K
€ 128K
€ 239K
€ 303K
€ 212K
€ 212K
Impôts
€ 2K
€ 7K
€ 33K
€ 6K
€ 5K
€ 27K
€ 21K
€ 43K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
-
€ 100K
Taux de distribution
0,00%
75,13%
EBITDA
€ 25K
€ 57K
€ 326K
€ 108K
€ 219K
€ 174K
€ 234K
€ 269K
€ 188K
€ 189K
EBIT
€ 10K
€ 26K
€ 170K
€ -26K
€ 33K
€ -30K
€ 35K
€ 94K
€ 66K
€ 49K
Bénéfice net
€ 6K
€ 18K
€ 133K
€ -31K
€ 22K
€ -35K
€ 14K
€ 58K
€ 40K
€ 27K
Capex
€ 0
€ 6K
-
€ 0
€ 8K
€ 88K
€ 3K
€ 654K
-
Cash
€ 199K
€ 191K
€ 381K
€ 225K
€ 49K
€ 43K
€ 10K
€ 7K
€ 5K
€ 16K
Cashflow
€ 22K
€ 49K
€ 289K
€ 103K
€ 208K
€ 168K
€ 213K
€ 233K
€ 161K
€ 167K
Working capital
€ 210K
€ 189K
€ 151K
€ 82K
€ 101K
€ 58K
€ 16K
€ -79K
€ -42K
€ -88K
Current ratio
4,52
8,84
1,59
1,49
1,65
1,19
1,05
0,61
0,73
0,49
Quick ratio
4,52
8,84
1,63
1,54
1,65
1,19
1,05
0,61
0,73
0,50
Working capital ratio
4,52
8,84
1,61
1,51
1,65
1,19
1,05
0,61
0,73
0,50
Total de l'actif
€ 274K
€ 233K
€ 452K
€ 450K
€ 591K
€ 871K
€ 953K
€ 949K
€ 459K
€ 554K
Dettes
€ 61K
€ 27K
€ 263K
€ 294K
€ 404K
€ 706K
€ 753K
€ 763K
€ 331K
€ 465K
Dettes à court terme
€ 60K
€ 24K
€ 252K
€ 165K
€ 155K
€ 300K
€ 308K
€ 202K
€ 155K
€ 174K
Dettes à long terme
€ 1K
€ 3K
€ 7K
€ 127K
€ 249K
€ 406K
€ 445K
€ 560K
€ 176K
€ 291K
Solvabilité
77,72%
88,46%
41,80%
34,60%
31,60%
18,95%
21,02%
19,67%
27,92%
16,00%
Ratio de la dette à long terme
0,01
0,01
0,04
0,81
1,34
2,46
2,22
3
1,37
3,29
Dettes / EBITDA
2,41
0,48
0,81
2,72
1,84
4,06
3,21
2,83
1,76
2,46
Interest Coverage Ratio
2,19
10,99
13,85
6,27
Rentabilité brute
10,27%
23,56%
152,94%
66,49%
111,34%
102,05%
106,35%
125,06%
125,73%
188,67%
Rentabilité nette
2,96%
8,60%
70,52%
-19,91%
11,57%
-21,34%
6,80%
31,34%
30,86%
30,60%
Return On Assets (ROA)
2,30
7,61
29,48
-6,89
3,66
-4,05
1,43
6,16
8,62
4,90
Return On Equity (ROE)
2,96
8,60
70,52
-19,91
11,57
-21,34
6,80
31,34
30,86
30,60
Crédit client
259,77
103,75
109,19
99,61
Crédit fournisseur
108,65
90,22
Days Sales Outstanding (DSO)
259,77
103,75
109,19
99,61
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé