D

Drillmat

BE0635.534.694

'Tvlot 1 Grobbendonk 2280
Financiële kerncijfers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Brutomarge
€ 27K
€ 58K
€ 328K
€ 109K
€ 223K
€ 177K
Winst
€ 6K
€ 18K
€ 133K
€ -31K
€ 22K
€ -35K
€ 14K
€ 58K
€ 40K
€ 27K
Eigen vermogen
€ 213K
€ 207K
€ 189K
€ 156K
€ 187K
€ 165K
€ 200K
€ 187K
€ 128K
€ 89K
Kredietlimiet
€ 35K
€ 65K
€ 327K
€ 94K
€ 188K
€ 128K
€ 239K
€ 303K
€ 212K
€ 212K
Belastingen
€ 2K
€ 7K
€ 33K
€ 6K
€ 5K
€ 27K
€ 21K
€ 43K
Bezoldigingen en sociale lasten
Dividenden
-
€ 100K
Dividenduitkering
0,00%
75,13%
EBITDA
€ 25K
€ 57K
€ 326K
€ 108K
€ 219K
€ 174K
€ 234K
€ 269K
€ 188K
€ 189K
EBIT
€ 10K
€ 26K
€ 170K
€ -26K
€ 33K
€ -30K
€ 35K
€ 94K
€ 66K
€ 49K
Nettowinst
€ 6K
€ 18K
€ 133K
€ -31K
€ 22K
€ -35K
€ 14K
€ 58K
€ 40K
€ 27K
Capex
€ 0
€ 6K
-
€ 0
€ 8K
€ 88K
€ 3K
€ 654K
-
Cash
€ 199K
€ 191K
€ 381K
€ 225K
€ 49K
€ 43K
€ 10K
€ 7K
€ 5K
€ 16K
Cashflow
€ 22K
€ 49K
€ 289K
€ 103K
€ 208K
€ 168K
€ 213K
€ 233K
€ 161K
€ 167K
Working capital
€ 210K
€ 189K
€ 151K
€ 82K
€ 101K
€ 58K
€ 16K
€ -79K
€ -42K
€ -88K
Current ratio
4,52
8,84
1,59
1,49
1,65
1,19
1,05
0,61
0,73
0,49
Quick ratio
4,52
8,84
1,63
1,54
1,65
1,19
1,05
0,61
0,73
0,50
Working capital ratio
4,52
8,84
1,61
1,51
1,65
1,19
1,05
0,61
0,73
0,50
Totaal activa
€ 274K
€ 233K
€ 452K
€ 450K
€ 591K
€ 871K
€ 953K
€ 949K
€ 459K
€ 554K
Schulden
€ 61K
€ 27K
€ 263K
€ 294K
€ 404K
€ 706K
€ 753K
€ 763K
€ 331K
€ 465K
Schulden op korte termijn
€ 60K
€ 24K
€ 252K
€ 165K
€ 155K
€ 300K
€ 308K
€ 202K
€ 155K
€ 174K
Schulden op lange termijn
€ 1K
€ 3K
€ 7K
€ 127K
€ 249K
€ 406K
€ 445K
€ 560K
€ 176K
€ 291K
Solvabiliteit
77,72%
88,46%
41,80%
34,60%
31,60%
18,95%
21,02%
19,67%
27,92%
16,00%
Langetermijnschuldgraad
0,01
0,01
0,04
0,81
1,34
2,46
2,22
3
1,37
3,29
Schulden / EBITDA
2,41
0,48
0,81
2,72
1,84
4,06
3,21
2,83
1,76
2,46
Interest Coverage Ratio
2,19
10,99
13,85
6,27
Bruto rentabiliteit
10,27%
23,56%
152,94%
66,49%
111,34%
102,05%
106,35%
125,06%
125,73%
188,67%
Netto rentabiliteit
2,96%
8,60%
70,52%
-19,91%
11,57%
-21,34%
6,80%
31,34%
30,86%
30,60%
Return On Assets (ROA)
2,30
7,61
29,48
-6,89
3,66
-4,05
1,43
6,16
8,62
4,90
Return On Equity (ROE)
2,96
8,60
70,52
-19,91
11,57
-21,34
6,80
31,34
30,86
30,60
Klantenkrediet
259,77
103,75
109,19
99,61
Leverancierskrediet
108,65
90,22
Days Sales Outstanding (DSO)
259,77
103,75
109,19
99,61
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Werknemers
Personeelskost per werknemer