C

Cesto

BE0899.097.552

Catersdreef 15 Schilde 2970
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 1.87M
€ 560K
€ 366K
€ 177K
€ 61K
€ 370K
€ 380K
€ 114K
€ 67K
€ 6K
€ 36K
€ 69K
€ 115
€ 10K
€ -2K
€ -1K
€ -4K
Résultats
€ 2.58M
€ 144K
€ 772K
€ 68K
€ -42K
€ 180K
€ 203K
€ 60K
€ 35K
€ -93K
€ -108K
€ 34K
€ -3K
€ 41K
€ 54K
€ -2K
€ -6K
Fonds propres
€ 3.94M
€ 1.37M
€ 1.22M
€ 452K
€ 385K
€ 427K
€ 247K
€ 110K
€ 50K
€ 14K
€ 42K
€ 150K
€ 116K
€ 119K
€ 78K
€ 24K
€ 26K
Employés
1.90
1.90
1.00
1.00
1.00
Limite de crédit
€ 2.10M
€ 342K
€ 293K
€ 90K
€ 14K
€ 284K
€ 264K
€ 82K
€ 45K
€ 3K
€ 26K
€ 73K
€ 6K
€ 16K
€ 4K
€ 1K
€ 1K
Impôts
€ 215K
€ 134K
€ 86K
€ 38K
€ 20K
€ 135K
€ 110K
€ 7K
€ 5K
€ 22K
€ 20K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 25K
€ 14K
€ 8K
€ 8K
€ 8K
€ 5K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 1.78M
€ 416K
€ 305K
€ 98K
€ -5K
€ 313K
€ 320K
€ 98K
€ 55K
€ 3K
€ 35K
€ 66K
€ -581
€ 9K
€ -3K
€ -2K
€ -4K
EBIT
€ 1.76M
€ 350K
€ 298K
€ 88K
€ -23K
€ 276K
€ 296K
€ 86K
€ 41K
€ -92K
€ 32K
€ 63K
€ -2K
€ 9K
€ -3K
€ -2K
€ -5K
Bénéfice net
€ 2.58M
€ 144K
€ 772K
€ 68K
€ -42K
€ 180K
€ 203K
€ 60K
€ 35K
€ -93K
€ -108K
€ 34K
€ -3K
€ 41K
€ 54K
€ -2K
€ -6K
Capex
€ 20K
€ 51K
-
-
€ -215K
€ 0
€ 0
€ 117K
€ 0
€ 226K
€ 6K
Cash
€ 173K
€ 175K
€ 686K
€ 13K
€ 7K
€ 31K
€ 28K
€ 8K
€ 9K
€ 3K
€ 5K
€ 17K
€ 58K
€ 40K
€ 59K
€ 4K
€ 9K
Cashflow
€ 2.60M
€ 210K
€ 779K
€ 78K
€ -25K
€ 218K
€ 227K
€ 72K
€ 48K
€ 1K
€ -105K
€ 38K
€ -1K
€ 41K
€ 54K
€ -2K
€ -5K
Working capital
€ 1.95M
€ -567K
€ -1.01M
€ -2.24M
€ -1.91M
€ 316K
€ 97K
€ -114K
€ -117K
€ -146K
€ -9K
€ 80K
€ 87K
€ 93K
€ 48K
€ -6K
€ -4K
Current ratio
2.51
0.79
0.60
0.08
0.17
1.34
1.09
0.91
0.70
0.34
0.94
2.63
8.67
7.95
5.25
0.40
0.70
Quick ratio
2.51
0.79
0.60
0.08
0.17
1.34
1.09
1.19
0.70
0.34
1.04
2.95
15.38
11.47
8.28
0.57
0.83
Working capital ratio
3.45
1.24
1.08
1.15
1.13
1.34
1.09
1.03
0.70
0.34
0.99
2.78
11.09
9.39
6.43
0.47
0.76
Total de l'actif
€ 5.95M
€ 4.83M
€ 4.24M
€ 2.87M
€ 2.68M
€ 1.35M
€ 1.34M
€ 1.55M
€ 626K
€ 441K
€ 385K
€ 391K
€ 127K
€ 132K
€ 89K
€ 34K
€ 39K
Dettes
€ 2.01M
€ 3.46M
€ 3.01M
€ 2.42M
€ 2.29M
€ 921K
€ 1.09M
€ 1.44M
€ 576K
€ 427K
€ 343K
€ 241K
€ 11K
€ 13K
€ 11K
€ 11K
€ 13K
Dettes à court terme
€ 1.29M
€ 2.69M
€ 2.54M
€ 2.42M
€ 2.29M
€ 921K
€ 1.09M
€ 1.12M
€ 390K
€ 221K
€ 152K
€ 46K
€ 9K
€ 11K
€ 9K
€ 9K
€ 12K
Dettes à long terme
€ 714K
€ 773K
€ 473K
€ 165K
€ 186K
€ 206K
€ 184K
€ 192K
Solvabilité
66.27%
28.31%
28.89%
15.74%
14.37%
31.66%
18.41%
7.09%
7.92%
3.28%
10.9%
38.44%
91.14%
89.85%
87.36%
68.65%
65.98%
Ratio de la dette à long terme
0.18
0.57
0.39
1.51
3.76
14.24
4.38
1.28
Dettes / EBITDA
1.13
8.33
9.89
24.72
2.94
3.42
14.63
10.56
149.60
9.82
3.62
1.42
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
65.81%
15.32%
63.61%
17.25%
-6.57%
50.96%
91.82%
65.71%
97.22%
9.46%
-249.76%
24.98%
-0.93%
34.82%
69.75%
-10.1%
-19.76%
Rentabilité nette
65.32%
10.49%
63.04%
14.98%
-11.02%
42.16%
82.13%
54.81%
70.8%
-642.94%
-257.86%
22.72%
-2.36%
34.39%
69.75%
-10.1%
-23.23%
Return On Assets (ROA)
43.29
2.97
18.21
2.36
-1.58
13.35
15.12
3.89
5.61
-21.07
-28.10
8.73
-2.15
30.90
60.93
-6.94
-15.33
Return On Equity (ROE)
65.32
10.49
63.04
14.98
-11.02
42.16
82.13
54.81
70.80
-642.94
-257.86
22.72
-2.36
34.39
69.75
-10.10
-23.23
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1.90
1.90
1.00
1.00
1.00
Coût salarial par employé
€ 13K
€ 8K
€ 8K
€ 8K
€ 8K