PV

Patrick Van Springel

BE0816.613.702

Zomerstraat 53 Tessenderlo-Ham 3945
Chiffres clés financiers
2025
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Marge brute
€ -63K
€ 98K
€ 97K
€ 74K
€ 152K
€ 98K
€ 86K
€ 88K
€ 80K
€ 88K
€ 89K
€ 78K
€ 65K
€ 19K
Résultats
€ -23K
€ 96K
€ 155K
€ 116K
€ 183K
€ 178K
€ 127K
€ 45K
€ 36K
€ 137K
€ 113K
€ 108K
€ 96K
€ 5K
Fonds propres
€ 1,81M
€ 1,84M
€ 1,74M
€ 1,59M
€ 1,47M
€ 1,29M
€ 1,11M
€ 982K
€ 937K
€ 901K
€ 764K
€ 651K
€ 543K
€ 13K
Limite de crédit
€ 78K
€ 160K
€ 156K
€ 129K
€ 191K
€ 141K
€ 120K
€ 116K
€ 107K
€ 119K
€ 112K
€ 96K
€ 76K
€ 16K
Impôts
€ 307
€ 3K
€ 5K
€ 13K
€ 29K
€ 19K
€ 5K
€ 6K
€ 9K
€ 10K
€ 14K
€ 21K
€ 17K
€ 15K
Rémunérations et charges sociales
-
-
-
-
-
€ 2K
€ 2K
-
Dividendes
-
€ 30K
Taux de distribution
0,00%
31,33%
EBITDA
€ -65K
€ 96K
€ 95K
€ 72K
€ 150K
€ 96K
€ 85K
€ 86K
€ 78K
€ 86K
€ 86K
€ 76K
€ 63K
€ 17K
EBIT
€ -85K
€ 93K
€ 92K
€ 68K
€ 148K
€ 94K
€ 82K
€ 84K
€ 68K
€ 83K
€ 83K
€ 73K
€ 55K
€ 11K
Bénéfice net
€ -23K
€ 96K
€ 155K
€ 116K
€ 183K
€ 178K
€ 127K
€ 45K
€ 36K
€ 137K
€ 113K
€ 108K
€ 96K
€ 5K
Capex
€ 24K
-
€ 4K
€ 2K
€ 8K
€ 7K
Cash
-
€ 174K
€ 177K
€ 164K
€ 171K
€ 28K
-
-
-
€ 23K
€ 4K
€ 206
€ 14K
Cashflow
€ -4K
€ 99K
€ 158K
€ 119K
€ 185K
€ 180K
€ 129K
€ 48K
€ 46K
€ 140K
€ 117K
€ 111K
€ 104K
€ 12K
Working capital
€ -264K
€ 8K
€ -621K
€ -730K
€ -147K
€ -252K
€ -124K
€ -253K
€ -300K
€ -339K
€ -478K
€ -592K
€ -699K
€ 252
Current ratio
0,10
1,04
0,27
0,23
0,58
0,29
0,28
0,11
0,09
0,13
0,06
0,04
0,02
1,01
Quick ratio
0,11
1,36
0,28
0,24
0,58
0,30
0,31
0,12
0,09
0,14
0,06
0,04
0,02
1,01
Working capital ratio
0,75
1,91
0,42
0,32
0,80
0,29
0,30
0,12
0,09
0,14
0,06
0,04
0,02
1,01
Total de l'actif
€ 2,46M
€ 2,60M
€ 2,60M
€ 2,54M
€ 1,82M
€ 1,64M
€ 1,59M
€ 1,58M
€ 1,57M
€ 1,60M
€ 1,58M
€ 1,58M
€ 1,56M
€ 35K
Dettes
€ 645K
€ 766K
€ 856K
€ 954K
€ 348K
€ 356K
€ 481K
€ 593K
€ 636K
€ 700K
€ 816K
€ 926K
€ 1,02M
€ 22K
Dettes à court terme
€ 288K
€ 190K
€ 845K
€ 946K
€ 346K
€ 355K
€ 165K
€ 277K
€ 319K
€ 383K
€ 496K
€ 609K
€ 705K
€ 22K
Dettes à long terme
€ 350K
€ 550K
€ 308K
€ 308K
€ 308K
€ 308K
€ 308K
€ 308K
€ 308K
Solvabilité
73,77%
70,57%
67,03%
62,44%
80,88%
78,32%
69,78%
62,35%
59,57%
56,27%
48,37%
41,29%
34,72%
37,23%
Ratio de la dette à long terme
0,19
0,30
0,28
0,31
0,33
0,34
0,40
0,47
0,57
Dettes / EBITDA
8
8,98
13,32
2,31
3,71
5,67
6,87
8,13
8,12
9,44
12,21
16,19
1,24
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-0,20%
5,38%
9,11%
7,50%
12,60%
13,97%
11,65%
4,88%
4,91%
15,54%
15,33%
17,07%
19,08%
93,01%
Rentabilité nette
-1,27%
5,22%
8,90%
7,29%
12,43%
13,82%
11,44%
4,63%
3,85%
15,15%
14,83%
16,64%
17,64%
41,24%
Return On Assets (ROA)
-0,94
3,68
5,97
4,55
10,05
10,82
7,98
2,89
2,30
8,53
7,17
6,87
6,13
15,35
Return On Equity (ROE)
-1,27
5,22
8,90
7,29
12,43
13,82
11,44
4,63
3,85
15,15
14,83
16,64
17,64
41,24
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé