PV

Patrick Van Springel

BE0816.613.702

Zomerstraat 53 Tessenderlo-Ham 3945
Financiële kerncijfers
2025
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Brutomarge
€ -63K
€ 98K
€ 97K
€ 74K
€ 152K
€ 98K
€ 86K
€ 88K
€ 80K
€ 88K
€ 89K
€ 78K
€ 65K
€ 19K
Winst
€ -23K
€ 96K
€ 155K
€ 116K
€ 183K
€ 178K
€ 127K
€ 45K
€ 36K
€ 137K
€ 113K
€ 108K
€ 96K
€ 5K
Eigen vermogen
€ 1,81M
€ 1,84M
€ 1,74M
€ 1,59M
€ 1,47M
€ 1,29M
€ 1,11M
€ 982K
€ 937K
€ 901K
€ 764K
€ 651K
€ 543K
€ 13K
Kredietlimiet
€ 78K
€ 160K
€ 156K
€ 129K
€ 191K
€ 141K
€ 120K
€ 116K
€ 107K
€ 119K
€ 112K
€ 96K
€ 76K
€ 16K
Belastingen
€ 307
€ 3K
€ 5K
€ 13K
€ 29K
€ 19K
€ 5K
€ 6K
€ 9K
€ 10K
€ 14K
€ 21K
€ 17K
€ 15K
Bezoldigingen en sociale lasten
-
-
-
-
-
€ 2K
€ 2K
-
Dividenden
-
€ 30K
Dividenduitkering
0,00%
31,33%
EBITDA
€ -65K
€ 96K
€ 95K
€ 72K
€ 150K
€ 96K
€ 85K
€ 86K
€ 78K
€ 86K
€ 86K
€ 76K
€ 63K
€ 17K
EBIT
€ -85K
€ 93K
€ 92K
€ 68K
€ 148K
€ 94K
€ 82K
€ 84K
€ 68K
€ 83K
€ 83K
€ 73K
€ 55K
€ 11K
Nettowinst
€ -23K
€ 96K
€ 155K
€ 116K
€ 183K
€ 178K
€ 127K
€ 45K
€ 36K
€ 137K
€ 113K
€ 108K
€ 96K
€ 5K
Capex
€ 24K
-
€ 4K
€ 2K
€ 8K
€ 7K
Cash
-
€ 174K
€ 177K
€ 164K
€ 171K
€ 28K
-
-
-
€ 23K
€ 4K
€ 206
€ 14K
Cashflow
€ -4K
€ 99K
€ 158K
€ 119K
€ 185K
€ 180K
€ 129K
€ 48K
€ 46K
€ 140K
€ 117K
€ 111K
€ 104K
€ 12K
Working capital
€ -264K
€ 8K
€ -621K
€ -730K
€ -147K
€ -252K
€ -124K
€ -253K
€ -300K
€ -339K
€ -478K
€ -592K
€ -699K
€ 252
Current ratio
0,10
1,04
0,27
0,23
0,58
0,29
0,28
0,11
0,09
0,13
0,06
0,04
0,02
1,01
Quick ratio
0,11
1,36
0,28
0,24
0,58
0,30
0,31
0,12
0,09
0,14
0,06
0,04
0,02
1,01
Working capital ratio
0,75
1,91
0,42
0,32
0,80
0,29
0,30
0,12
0,09
0,14
0,06
0,04
0,02
1,01
Totaal activa
€ 2,46M
€ 2,60M
€ 2,60M
€ 2,54M
€ 1,82M
€ 1,64M
€ 1,59M
€ 1,58M
€ 1,57M
€ 1,60M
€ 1,58M
€ 1,58M
€ 1,56M
€ 35K
Schulden
€ 645K
€ 766K
€ 856K
€ 954K
€ 348K
€ 356K
€ 481K
€ 593K
€ 636K
€ 700K
€ 816K
€ 926K
€ 1,02M
€ 22K
Schulden op korte termijn
€ 288K
€ 190K
€ 845K
€ 946K
€ 346K
€ 355K
€ 165K
€ 277K
€ 319K
€ 383K
€ 496K
€ 609K
€ 705K
€ 22K
Schulden op lange termijn
€ 350K
€ 550K
€ 308K
€ 308K
€ 308K
€ 308K
€ 308K
€ 308K
€ 308K
Solvabiliteit
73,77%
70,57%
67,03%
62,44%
80,88%
78,32%
69,78%
62,35%
59,57%
56,27%
48,37%
41,29%
34,72%
37,23%
Langetermijnschuldgraad
0,19
0,30
0,28
0,31
0,33
0,34
0,40
0,47
0,57
Schulden / EBITDA
8
8,98
13,32
2,31
3,71
5,67
6,87
8,13
8,12
9,44
12,21
16,19
1,24
Interest Coverage Ratio
Bruto rentabiliteit
-0,20%
5,38%
9,11%
7,50%
12,60%
13,97%
11,65%
4,88%
4,91%
15,54%
15,33%
17,07%
19,08%
93,01%
Netto rentabiliteit
-1,27%
5,22%
8,90%
7,29%
12,43%
13,82%
11,44%
4,63%
3,85%
15,15%
14,83%
16,64%
17,64%
41,24%
Return On Assets (ROA)
-0,94
3,68
5,97
4,55
10,05
10,82
7,98
2,89
2,30
8,53
7,17
6,87
6,13
15,35
Return On Equity (ROE)
-1,27
5,22
8,90
7,29
12,43
13,82
11,44
4,63
3,85
15,15
14,83
16,64
17,64
41,24
Klantenkrediet
Leverancierskrediet
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Werknemers
Personeelskost per werknemer